Candriam Index Arbitrage

FR0010016477 · Candriam Index Arbitrage Classique en EUR
1.401,37
2022 €
-1,91%
Rentabilidad en el año
3A €
1,04%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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1.401,37
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,04%
Comisiones:
0,800% + 20,000%
Gestora:
ISIN:
FR0010016477
Clases disponibles:
Ver 3 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,400%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

"Candriam Index Arbitrage es un fondo que satisface los requisitos de los OICVM (UCITS). Su objetivo es generar una rentabilidad superior a la del EONIA a lo largo del periodo de inversión recomendado, principalmente mediante el uso de estrategias de arbitraje y supervisando el riesgo con vistas a limitar la volatilidad del fondo. Los gestores del fondo aplican un proceso de inversión neutral al mercado que se compone de estrategias discrecionales de arbitraje estadístico de renta variable basadas en análisis cuantitativos mejorados con análisis cualitativos."

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
€STR capitalisé
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.005,5M
Patrimonio de la clase
363,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
80,000%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
Factsheet
AnnualReport
Rulebook
Supplement

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Candriam Index Arbitrage:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,56%
Volatilidad
1,17%
Máxima caída
-2,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,91
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,04%
Volatilidad
1,20%
Máxima caída
-2,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,43%
Volatilidad
1,29%
Máxima caída
-2,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
4,5%
Materiales industriales
Industriales
2,1%
Finanzas
Servicios Financieros
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
7,1%
Zona Euro
6,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
69,1%
Cash
23,2%
Acciones
7,1%
Convertible
0,6%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
5,0%
Giantcap
2,1%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Candriam Money Market Euro Z AccLU0391999124
93.836.0708,35%
Belgium (Kingdom Of) 0.4%BE0000350596
75.853.5296,75%
France (Republic Of) 3.5%FR0010916924
69.968.8926,22%
European Financial Stability Facility (EFSF) 1.875%EU000A1G0BC0
65.276.5205,81%
European Investment Bank 0.5%XS1555331617
54.699.3824,86%
European Stability Mechanism 0.875%EU000A1U9977
50.247.5084,47%
Sl-Esm 0% 16/03/23-1
49.846.1984,43%
European Investment Bank 0%XS1515245089
44.976.5744,00%
Italy (Republic Of) 0.4%IT0005387052
41.980.3483,73%
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
39.983.0203,56%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Más valoradas

Resumen de las opiniones

Review profesional
Mar
Mar Barrero Muñoz Asesora
82 opiniones
Publicado hace 11 meses
Alternativa conservadora para gestionar la liquidez.

Es un fondo que hace arbitraje sobre activos de renta variable. De esta forma obtienen unas décimas de rentabilidad aprovechando fusiones o compras o ventas que posibilitan el arbitraje. O comparando dos compañ ...

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¿Qué es un fondo de inversión?
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Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
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Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
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En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.