Groupama Entreprises IC

IC | FR0010213355

GROUPAMA ASSET MGMT

€2.272,94
-0,02% 1M
-0,14% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IC
FR0010213355
3.462,00M€0,25%20,00%0,25%1,00€-0,24%
N
FR0010288316
743,01M€1,00%20,00%1,00%500,00€-0,31%
M
FR0010693051
207,32M€0,25%20,00%0,25%1,00€-0,24%
ID
FR0010914978
46,88M€0,25%20,00%0,25%1,00€-0,24%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Groupama Entreprises IC

El objetivo de gestion es el de permitir a los accionistas de obtener, con unas inverSiones a corto plazo, unas posibilidades de rendimiento que superen el indice EONIA, tras la deduccionde las comisiones de gestion.


Información sobre el fondo de inversión Groupama Entreprises

El fondo Groupama Entreprises, con ISIN, FR0010213355 de la gestora GROUPAMA ASSET MGMT se sitúa en la posición 5 entre los 23 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR

Comisiones Groupama Entreprises IC

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,50%
Comisión de gestión0,25%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos0,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR de Morningstar.

Artículo
Durante las últimas semanas se ha venido hablando mucho de la inversión conservadora. Y es que tal y como comentaba @Kaloxa corren tiempos difíciles e intentar obtener rentabilidad con la mínima volatilidad es muy complicado. Si a esto le sumamos los últimos acontecimientos en Italia -donde los gestores estaban encontrando algunos resquicios para obtener algo de rentabilidad- veíamos cómo los fondos más conservadores ya registraban pérdidas este 2018.  De esta manera, la situación se complica no sólo para los inversores conservadores sino para los asesores, gestores, y selectores de fondos

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,10% -0,21% -0,65%
1 año -0,25% -0,25% -0,55%
3 años -0,71% -0,24% -0,41%
5 años -0,61% -0,12% -0,31%
10 años 2,78% 0,27% -0,03%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20130,27% - - - -
20140,25% - - - -
20150,06% - - - 0,01%
2016-0,05%0,00%-0,01%-0,01%-0,03%
2017-0,22%-0,04%-0,05%-0,06%-0,07%
2018-0,32%-0,08%-0,08%-0,09%-0,07%
2019 - -0,05%-0,06% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 22, 2019
Folleto (May 31, 2019) Aug 22, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2019) Aug 22, 2019
DFI (May 31, 2019) Aug 22, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Aug 22, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Aug 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,160,13
Beta0,060,55
Information Ratio0,271,23
R-Squared8,7340,17
Sharpe Ratio10,034,41
Standard Deviation0,020,05
Tracking Error0,080,05
Treynor Ratio2,840,38

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).