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Oddo BHF Avenir Euro
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011571371 |  | 2.129,02€ | 3,56% | 100€ | 0,800% | ||
| FR0013274354 | | 118,31€ | 3,36% | 1€ | 1,000% | ||
| FR0013498573 | 106.716,22€ | 3,35% | 250.000€ | 1,000% | |||
| FR0010247783 | | 394.620,18€ | 3,34% | 250.000€ | 1,000% | ||
| FR0000990095 |  2 más Más distribuidores   | 327,98€ | 2,39% | 1€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU SMID NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
263,5M€
Patrimonio de la clase
66,2M€
Fecha de inicio
30/12/1998
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Oddo BHF Avenir Euro
Oddo BHF Avenir Euro
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011571371 | | 2.129,02€ | 3,56% | 100€ | 0,800% | ||
| FR0013274354 | | 118,31€ | 3,36% | 1€ | 1,000% | ||
| FR0013498573 | 106.716,22€ | 3,35% | 250.000€ | 1,000% | |||
| FR0010247783 | | 394.620,18€ | 3,34% | 250.000€ | 1,000% | ||
| FR0000990095 | 2 más Más distribuidores | 327,98€ | 2,39% | 1€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
FR0010247783
Clases disponibles
2025+3,14%
5 años+4,38%
Riesgo6 / 7
Gastos1,210%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Oddo BHF Avenir Euro:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,47%
Volatilidad
11,37%
Máxima caída
-12,88%
Alpha
-19,48
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-1,04
R Cuadrado
73,43
Tracking Error
5,90
Correlación
85,69
Ratio de Información
-3,45
Rentabilidad anualizada
3,34%
Volatilidad
17,46%
Máxima caída
-17,30%
Alpha
-5,50
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
88,58
Tracking Error
5,92
Correlación
94,12
Ratio de Información
-0,97
Rentabilidad anualizada
4,38%
Volatilidad
16,87%
Máxima caída
-33,16%
Alpha
-6,03
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
90,49
Tracking Error
5,30
Correlación
95,12
Ratio de Información
-1,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
43,8%
Salud
20,5%
Consumo Cíclico
13,9%
Tecnología
11,9%
Servicios Financieros
1,6%
Energía
0,8%
Servicios de Comunicación
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
89,9%
Zona Euro
87,3%
Mercado Emergente
3,0%
Iberoamérica
3,0%
Estados Unidos
2,0%
Asia Desarrollada
0,5%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
92,8%
Cash
7,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
64,2%
Smallcap
13,8%
Largecap
8,6%
Giantcap
5,9%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Safran SAFR0000073272 | 15.647.814€ | 5,94% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E170 | 15.492.715€ | 5,88% |
BioMerieux SAFR0013280286 | 14.975.904€ | 5,68% |
Metso CorpFI0009014575 | 14.745.413€ | 5,60% |
MTU Aero Engines AGDE000A0D9PT0 | 14.480.531€ | 5,50% |
De'Longhi SpAIT0003115950 | 13.953.355€ | 5,30% |
SEB SAFR0000121709 | 13.295.100€ | 5,05% |
Andritz AGAT0000730007 | 11.838.079€ | 4,49% |
Ipsen SAFR0010259150 | 11.596.416€ | 4,40% |
Krones AGDE0006335003 | 11.553.304€ | 4,39% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.