Oddo BHF Avenir Euro CI-EUR

CI-EUR | FR0010247783

ODDO BHF AM SAS

€327.087,06
-2,29% 1M
+19,08% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CR-EUR
FR0000990095
217,03M€2,00%20,00%2,50%1,00€7,64%
CI-EUR
FR0010247783
191,20M€1,00%20,00%1,50%250.000,00€8,65%
P-EUR
FR0011571371
38,02M€0,80%20,00%1,30%100,00€8,83%
CN-EUR
FR0013274354
25,51M€1,00%20,00%1,50%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Oddo BHF Avenir Euro CI-EUR

Este Fondo pertenece a la categoría de «Renta variable de países de la zona euro». El objetivo de gestión del Fondo es el crecimiento del capital a largo plazo generando una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia, el índice MSCI EMU SMID CAP (Net Return), en un horizonte mínimo de inversión de 5 años. El Fondo es un fondo de selección de valores y se gestiona de forma discrecional. El Fondo mantiene siempre una inversión mínima del 75% del patrimonio en acciones de emisores domiciliados en países de la zona euro. La inversión en mercados regulados de países no pertenecientes a la zona euro está limitada al 10%. El Fondo está formado por convicciones de pequeña y mediana capitalización, es decir, sociedades con una capitalización inferior a 10.000 millones de euros (en el momento de la primera inclusión en la cartera), seleccionadas mediante un proceso riguroso.


Información sobre el fondo de inversión Oddo BHF Avenir Euro

El fondo Oddo BHF Avenir Euro, con ISIN, FR0010247783 de la gestora ODDO BHF AM SAS se sitúa en la posición 0 entre los 8 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Mediana

Comisiones Oddo BHF Avenir Euro CI-EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,50%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro Cap. Mediana

Ver más fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Mediana de Morningstar.

Artículo
Accede a nuestro Informe completo de estrategia semanal en SlideshareEn nuestro listado de fondos de inversión recomendados incluimos el Oddo Avenir Euro, en una categoría (compañías de pequeña y mediana capitalización) en la que el cierre del Groupama Avenir Euro, al que le han impuesto una comisión de suscripción del 10%, nos había dejado sin fondo recomendado. •Es además una tipología de fondo que nos parece muy interesante para el entorno actual. Pensamos que las pequeñas y medianas compañías en las que invierten, pueden aprovecharse con mayor éxito de la mejora en la economía de la Eurozona, que en este punto ya se traslada al aumento de la demanda interna. •El fondo de Oddo invierte principalmente en la Zona euro, pero puede incluir hasta un 10% de compañías fuera de esta región. La capitaliz

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,38% 9,08% 2,98%
1 año -3,30% -3,31% -8,20%
3 años 28,25% 8,65% 5,67%
5 años 65,27% 10,57% 7,60%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,23% - - - -
201523,93% - - - -
20164,41%-0,28%-0,28%6,17%2,73%
201725,05%10,24%4,95%6,37%1,61%
2018-17,71%-1,42%1,69%-0,59%-17,43%
2019 - 13,72%6,54% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Aug 22, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Aug 22, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 22, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Aug 22, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Aug 22, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2014) Aug 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,000,96
Beta1,000,99
Information Ratio1,030,42
R-Squared97,7498,12
Sharpe Ratio0,020,81
Standard Deviation18,7315,47
Tracking Error2,822,13
Treynor Ratio0,3012,62

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).