Oddo BHF Avenir Euro

FR0010247783 · Oddo BHF Avenir Euro CI-EUR
375.558,05
2023 €
9,11%
Rentabilidad en el año
3A €
10,65%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
375.558,05
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+10,65%
Comisión (máxima):
1,000% + 20,000%
ISIN:
FR0010247783
Clases disponibles:
Ver 4 más
Gastos corrientes:
1,210%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
250.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Este Fondo pertenece a la categoría de «Renta variable de países de la zona euro». El objetivo de gestión del Fondo es el crecimiento del capital a largo plazo generando una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia, el índice MSCI EMU SMID CAP (Net Return), en un horizonte mínimo de inversión de 5 años. El Fondo es un fondo de selección de valores y se gestiona de forma discrecional. El Fondo mantiene siempre una inversión mínima del 75% del patrimonio en acciones de emisores domiciliados en países de la zona euro. La inversión en mercados regulados de países no pertenecientes a la zona euro está limitada al 10%. El Fondo está formado por convicciones de pequeña y mediana capitalización, es decir, sociedades con una capitalización inferior a 10.000 millones de euros (en el momento de la primera inclusión en la cartera), seleccionadas mediante un proceso riguroso.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU SMID NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
456,0M
Patrimonio de la clase
96,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Prospectus
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Oddo BHF Avenir Euro:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,10%
Volatilidad
24,90%
Máxima caída
-22,38%
Alpha
-8,79
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
96,23
Tracking Error
5,44
Correlación
98,10
Ratio de Información
-1,59
Rentabilidad anualizada
10,65%
Volatilidad
22,15%
Máxima caída
-33,16%
Alpha
-5,12
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
91,22
Tracking Error
6,55
Correlación
95,51
Ratio de Información
-0,88
Rentabilidad anualizada
2,58%
Volatilidad
19,40%
Máxima caída
-33,16%
Alpha
-2,93
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
87,88
Tracking Error
6,75
Correlación
93,74
Ratio de Información
-0,50

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
35,3%
Tecnología
Tecnología
21,2%
Salud
Salud
18,2%
Otros
Consumo Cíclico
16,4%
Energía
Energía
1,5%
Finanzas
Servicios Financieros
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
93,3%
Zona Euro
80,5%
Estados Unidos
6,9%
Asia Desarrollada
5,9%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
93,3%
Cash
6,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
64,8%
Largecap
12,1%
Smallcap
10,6%
Giantcap
5,9%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
STMicroelectronics NVNL0000226223
26.745.4745,86%
Valmet CorpFI4000074984
26.070.5815,72%
Metso Outotec CorpFI0009014575
24.006.4845,26%
Icon PLCIE0005711209
22.921.7935,03%
Andritz AGAT0000730007
20.936.5154,59%
MTU Aero Engines AGDE000A0D9PT0
20.794.2614,56%
De'Longhi SPAIT0003115950
20.182.7934,43%
MichelinFR001400AJ45
20.040.8084,39%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030831
19.943.8724,37%
BioMerieux SAFR0013280286
19.230.6364,22%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.