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Sextant PEA
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010286005 |   | 1.012,63€ | -3,14% | 0€ | 2,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
118,2M€
Patrimonio de la clase
94,8M€
Fecha de inicio
18/01/2002
Comisión de gestión
2,300%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sextant PEA
Sextant PEA
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010286005 | | 1.012,63€ | -3,14% | 0€ | 2,300% |
*Rentabilidad anualizada
FR0010286005
Clase única
2025+1,02%
5 años+5,89%
Riesgo6 / 7
Gastos2,210%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Sextant PEA:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,80%
Volatilidad
15,89%
Máxima caída
-14,94%
Alpha
-6,27
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
63,60
Tracking Error
9,83
Correlación
79,75
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
-3,14%
Volatilidad
15,54%
Máxima caída
-17,18%
Alpha
-6,22
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
70,10
Tracking Error
9,17
Correlación
83,72
Ratio de Información
-0,70
Rentabilidad anualizada
5,89%
Volatilidad
16,55%
Máxima caída
-28,05%
Alpha
-1,30
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
70,73
Tracking Error
9,42
Correlación
84,10
Ratio de Información
-0,35
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
29,0%
Tecnología
23,3%
Consumo Cíclico
21,1%
Servicios Financieros
13,3%
Consumo Defensivo
4,7%
Salud
4,1%
Materiales Básicos
3,7%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
99,7%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
48,3%
Mediumcap
32,0%
Microcap
17,9%
Giantcap
1,5%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Derichebourg SAFR0000053381 | 5.606.133€ | 4,72% |
Trigano SAFR0005691656 | 5.490.450€ | 4,62% |
AltenFR0000071946 | 5.393.378€ | 4,54% |
VusionGroupFR0010282822 | 4.977.000€ | 4,19% |
Viel & CompagnieFR0000050049 | 4.925.331€ | 4,14% |
Elis SAFR0012435121 | 4.783.002€ | 4,02% |
AubayFR0000063737 | 4.698.000€ | 3,95% |
LectraFR0000065484 | 4.440.990€ | 3,74% |
Groupe CRIT SAFR0000036675 | 4.084.527€ | 3,44% |
SPIE SAFR0012757854 | 3.905.860€ | 3,29% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.