Sextant PEA A

1.049,78
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Euronext Paris CAC All Tradable NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
128,1M
Patrimonio de la clase
124,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,300%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
Quarterly Report
Quarterly Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Sextant PEA
FR0010286005
Clase única
2024-6,73%
5 años+3,79%
Riesgo6 / 7
Gastos2,210%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Sextant PEA:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,79%
Volatilidad
15,12%
Máxima caída
-13,53%
Alpha
-18,77
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,64
R Cuadrado
49,22
Tracking Error
10,86
Correlación
70,16
Ratio de Información
-1,92
Rentabilidad anualizada
-5,94%
Volatilidad
13,92%
Máxima caída
-28,05%
Alpha
-11,91
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
63,37
Tracking Error
9,63
Correlación
79,60
Ratio de Información
-1,57
Rentabilidad anualizada
3,79%
Volatilidad
17,67%
Máxima caída
-28,05%
Alpha
-3,64
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
69,97
Tracking Error
10,28
Correlación
83,65
Ratio de Información
-0,57

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
26,3%
Otros
Consumo Cíclico
23,0%
Tecnología
Tecnología
18,2%
Finanzas
Servicios Financieros
16,6%
Salud
Salud
3,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,8%
Energía
Energía
1,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
-0,0%
Otros
Consumo Defensivo
-0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
94,9%
Zona Euro
83,5%
Europa (ex-Zona Euro)
9,7%
Reino Unido
2,4%
Canadá
0,7%
Asia Desarrollada
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Estados Unidos
-1,6%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,9%
Cash
4,8%
Otros activos
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
54,6%
Microcap
28,2%
Mediumcap
12,8%
Largecap
-0,5%
Giantcap
-0,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SES-imagotag SAFR0010282822
9.852.2566,91%
Viel & CompagnieFR0000050049
8.024.9595,63%
Bourse DirectFR0000074254
6.002.3614,21%
Derichebourg SAFR0000053381
5.934.7834,16%
Norconsult ASANO0013052209
5.728.5484,02%
Groupe CRIT SAFR0000036675
5.353.8853,76%
Kontron AG Akt. nach KapitalherabsetzungAT0000A0E9W5
4.516.9343,17%
Synergie SEFR0000032658
4.494.7533,15%
Teleperformance SEFR0000051807
4.331.4043,04%
Groupe Guillin SAFR0012819381
4.166.6522,92%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.