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RF Convertibles Europa

Groupama Convertibles

Groupama Convertibles IC | FR0010301283

Groupama Asset Management

17 May, 2018
1.405,03
0,24%
EUR
3 meses 1 año 3 años 10 años

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Groupama Convertibles IC (FR0010301283)47,99M EUR1.405,03 EUR0,60%0,59%1 EUR
Groupama Convertibles ID (FR0010213348)244,78M EUR3.115,80 EUR0,60%0,59%1 EUR
Groupama Convertibles M (FR0010758755)93,68M EUR159,10 EUR0,50%0,47%1 EUR
Groupama Convertibles N (FR0010301317)46,68M EUR626,25 EUR1,70%1,58%500 EUR

Estrategia Groupama Convertibles

El objetivo de gestion es el de obtener una rentabilidad superior al indice de referencia, el Exane Convertibles Indice - Euro (clausura), principalmente por medio de una gestion activa de obligaciones convertibles de la zona Euro.

Información sobre el fondo de inversión Groupama Convertibles

El fondo Groupama Convertibles, con ISIN, FR0010301283 de la gestora Groupama Asset Management pertenece a la categoría RF Convertibles Europa dentro de los fondos de RF Convertibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,05% con una volatilidad del 3,17% lo que le sitúa en la posición 4 entre los 33 fondos de la categoría RF Convertibles Europa a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,55% del patrimonio del fondo, que asciende a 491.707.739 EUR a fecha de 22 de May de 2018.

Comisiones Groupama Convertibles

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,59%PERCENT

Gestores

Jean Fauconnier


Metadata

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Rentabilidad Groupama Convertibles

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-17

Rentabilidades absolutas al 2018-05-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,31%3,23%2,27%-3,50%-0,56%
2008-19,71%-5,96%-3,87%-4,77%-6,74%
200919,43%1,07%5,37%9,92%2,03%
20104,76%1,76%-6,47%5,18%4,65%
2011-11,58%2,74%-0,68%-13,60%0,29%
201216,24%8,99%-1,81%4,43%4,01%
20139,35%0,38%1,44%4,26%3,01%
20144,77%2,72%0,64%-1,62%3,02%
20155,41%5,56%-1,85%-0,73%2,49%
20161,17%-1,46%-0,77%2,64%0,81%
20176,28%1,69%2,25%1,02%1,18%
2018-0,84%

Rendimiento mensual Groupama Convertibles

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 15, 2018
Rulebook (Apr 03, 2018) Apr 04, 2018
Prospectus (Feb 15, 2018) Apr 04, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) May 15, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Mar 09, 2018
Rulebook Summary (Oct 21, 2016) Oct 31, 2016
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Mar 09, 2018
SimplifiedProspectus (May 06, 2010) Jul 11, 2012