Groupama Convertibles IC

I | FR0010301283

GROUPAMA ASSET MGMT

€1.375,86
-0,69% 1M
-0,89% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
FR0010213348
244,82M€0,60%-0,60%1,00€2,40%
M
FR0010758755
114,50M€0,50%-0,50%1,00€-
I
FR0010301283
55,48M€0,60%-0,60%1,00€2,73%
N
FR0010301317
47,88M€1,70%-1,70%500,00€1,77%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Groupama Convertibles IC

El objetivo de gestion es el de obtener una rentabilidad superior al indice de referencia, el Exane Convertibles Indice - Euro (clausura), principalmente por medio de una gestion activa de obligaciones convertibles de la zona Euro.


Información sobre el fondo de inversión Groupama Convertibles

El fondo Groupama Convertibles, con ISIN, FR0010301283 de la gestora GROUPAMA ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Convertibles Europa dentro de los fondos de RF Convertibles

Comisiones Groupama Convertibles IC

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso4,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Europa

Ver más fondos de la categoría RF Convertibles Europa de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,64% -1,28% -3,99%
1 año -0,16% -0,16% -4,42%
3 años 8,42% 2,73% -0,52%
5 años 20,67% 3,83% 1,66%
10 años 67,26% 5,28% 5,63%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20139,35% - - - -
20144,77% - - - -
20155,41% - - 2,49%2,49%
20161,18%-1,46%-0,77%2,64%0,81%
20176,28%1,69%2,25%1,02%1,18%
2018 - -0,84%0,79%0,17% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Aug 31, 2018) Oct 16, 2018
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Oct 16, 2018
Factsheet (Aug 31, 2018) Oct 16, 2018
DFI (Aug 31, 2018) Oct 16, 2018
Informe anual (Mar 31, 2017) Oct 16, 2018
Fuente: VDOS

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,152,77
Beta0,760,79
Information Ratio2,742,10
R-Squared80,8386,44
Sharpe Ratio0,731,40
Standard Deviation2,452,69
Tracking Error1,281,20
Treynor Ratio2,364,80