Allianz Valeurs Durables

FR0010339481 · Allianz Valeurs Durables IC
272,84
2022 €
-20,22%
Rentabilidad en el año
3A €
1,82%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
272,84
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,82%
Comisiones:
0,900%
ISIN:
FR0010339481
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
0,700%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
150.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
725,0M
Patrimonio de la clase
217,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
300,000%
Gastos corrientes
0,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Valeurs Durables:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-17,74%
Volatilidad
17,42%
Máxima caída
-20,25%
Alpha
-1,77
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,90
R Cuadrado
98,24
Tracking Error
2,40
Correlación
99,12
Ratio de Información
-0,87
Rentabilidad anualizada
1,82%
Volatilidad
19,47%
Máxima caída
-22,70%
Alpha
0,00
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
98,59
Tracking Error
2,39
Correlación
99,29
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
2,23%
Volatilidad
16,84%
Máxima caída
-22,70%
Alpha
-0,02
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
98,18
Tracking Error
2,38
Correlación
99,09
Ratio de Información
-0,06

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
18,2%
Materiales industriales
Industriales
15,2%
Tecnología
Tecnología
13,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
11,1%
Salud
Salud
10,9%
Otros
Consumo Cíclico
8,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,4%
Otros
Consumo Defensivo
5,5%
Energía
Energía
3,8%

Exposición regional

País Desarrollado
100,1%
Zona Euro
96,1%
Asia Desarrollada
2,4%
Reino Unido
1,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,1%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
55,0%
Giantcap
35,3%
Mediumcap
9,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
40.500.0005,29%
Sanofi SAFR0000120578
34.023.5004,45%
ASML Holding NVNL0010273215
27.770.0003,63%
Air Liquide SAFR0000120073
26.824.0003,51%
Iberdrola SAES0144580Y14
25.762.1003,37%
Vinci SAFR0000125486
23.345.0003,05%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
23.000.0003,01%
Pernod Ricard SAFR0000120693
22.980.0003,00%
EssilorluxotticaFR0000121667
22.867.5002,99%
Schneider Electric SEFR0000121972
22.871.8002,99%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.