Sycomore Sélection Midcap R

777,02
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU SMID NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
82,1M
Patrimonio de la clase
7,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
SemiannualReport
AnnualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Sycomore Sélection Midcap
FR0010376368
Clases disponibles
2024+2,88%
5 años+3,57%
Riesgo5 / 7
Gastos1,500%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Sycomore Sélection Midcap:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,77%
Volatilidad
18,45%
Máxima caída
-18,39%
Alpha
-17,63
Beta
1,38
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
80,52
Tracking Error
9,33
Correlación
89,74
Ratio de Información
-1,65
Rentabilidad anualizada
0,52%
Volatilidad
18,77%
Máxima caída
-28,26%
Alpha
-9,64
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
85,13
Tracking Error
7,39
Correlación
92,26
Ratio de Información
-1,30
Rentabilidad anualizada
3,57%
Volatilidad
20,90%
Máxima caída
-30,29%
Alpha
-6,80
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
87,11
Tracking Error
7,61
Correlación
93,33
Ratio de Información
-0,92

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
28,5%
Otros
Consumo Cíclico
15,5%
Tecnología
Tecnología
15,1%
Salud
Salud
7,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
7,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,8%
Otros
Consumo Defensivo
3,6%
Finanzas
Servicios Financieros
3,3%
Energía
Energía
3,1%

Exposición regional

País Desarrollado
94,0%
Zona Euro
86,6%
Europa (ex-Zona Euro)
7,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,0%
Cash
6,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
65,2%
Smallcap
28,7%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ERG SPAIT0001157020
1.803.2204,16%
SPIE SAFR0012757854
1.787.6604,12%
Ipsos SAFR0000073298
1.748.0004,03%
Sopra Steria Group SAFR0000050809
1.673.0233,86%
Infrastrutture Wireless Italiane SpAIT0005090300
1.633.1503,77%
Sesa SpAIT0004729759
1.558.1003,60%
Tokmanni Group CorpFI4000197934
1.555.8703,59%
Arcadis NVNL0006237562
1.546.3013,57%
ASR Nederland NVNL0011872643
1.422.1863,28%
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835
1.358.2373,13%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.