Dorval Convictions

FR0010557967 · Dorval Convictions RC
147,86
2022 €
-5,50%
Rentabilidad en el año
3A €
2,14%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
147,86
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,14%
Comisiones:
1,600% + 20,000%
ISIN:
FR0010557967
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
1,980%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
50% €STR capitalisé, 50% EURO STOXX 50 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
184,1M
Patrimonio de la clase
150,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,980%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet Institutional
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Dorval Convictions:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,76%
Volatilidad
11,17%
Máxima caída
-14,35%
Alpha
-0,21
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
-0,83
R Cuadrado
65,04
Tracking Error
6,94
Correlación
80,65
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
2,14%
Volatilidad
15,67%
Máxima caída
-17,15%
Alpha
0,36
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
76,86
Tracking Error
8,24
Correlación
87,67
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
-2,04%
Volatilidad
13,25%
Máxima caída
-31,05%
Alpha
-5,48
Beta
1,28
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
72,12
Tracking Error
7,41
Correlación
84,92
Ratio de Información
-0,70

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
12,9%
Materiales industriales
Industriales
12,5%
Otros
Consumo Cíclico
10,2%
Tecnología
Tecnología
9,0%
Energía
Energía
7,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,7%
Otros
Consumo Defensivo
5,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,7%
Salud
Salud
3,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,1%

Exposición regional

País Desarrollado
76,3%
Zona Euro
71,4%
Reino Unido
3,9%
Estados Unidos
0,8%
Asia Desarrollada
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Japón
0,0%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
76,3%
Cash
22,9%
Bonos
1,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,3%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
33,1%
Giantcap
33,1%
Mediumcap
5,1%
Smallcap
4,8%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
8.536.6254,54%
TotalEnergies SEFR0000120271
8.110.4004,31%
Linde PLCIE00BZ12WP82
6.292.9953,35%
Worldline Sa 061022
6.000.3503,19%
Vinci SAFR0000125486
6.002.3383,19%
Dorval European Climate Initiative QCFR0013392321
5.101.5292,71%
Kering SAFR0000121485
4.768.9432,54%
Credit Agricole SAFR0000045072
4.595.0002,44%
Dorval Global Convictions Patrimoine QCFR0013391174
4.262.7842,27%
Bayerische Motoren Werke AGDE0005190003
4.243.1132,26%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.