Oddo BHF Génération CI-EUR

323.154,97
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
397,0M
Patrimonio de la clase
101,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,510%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Factsheet
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
Factsheet Institutional

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Oddo BHF Génération
FR0010576728
Clases disponibles
2024+8,90%
5 años+7,88%
Riesgo6 / 7
Gastos1,510%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Oddo BHF Génération:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,17%
Volatilidad
13,90%
Máxima caída
-10,75%
Alpha
-2,05
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
95,12
Tracking Error
3,45
Correlación
97,53
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
7,29%
Volatilidad
16,94%
Máxima caída
-27,55%
Alpha
-2,94
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
94,04
Tracking Error
4,16
Correlación
96,97
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
7,88%
Volatilidad
19,26%
Máxima caída
-27,55%
Alpha
-2,27
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
93,58
Tracking Error
4,89
Correlación
96,74
Ratio de Información
-0,50

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
25,9%
Tecnología
Tecnología
23,7%
Salud
Salud
16,9%
Otros
Consumo Defensivo
13,1%
Materiales industriales
Industriales
10,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,7%
Finanzas
Servicios Financieros
3,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,7%

Exposición regional

País Desarrollado
98,8%
Zona Euro
88,6%
Europa (ex-Zona Euro)
10,2%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,8%
Cash
1,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
33,5%
Largecap
32,3%
Mediumcap
30,8%
Smallcap
2,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
27.470.3426,92%
SAP SEDE0007164600
25.806.4286,50%
Hermes International SAFR0000052292
16.544.9614,17%
Merck KGaADE0006599905
14.085.4473,55%
UCB SABE0003739530
13.992.8833,52%
Dassault Systemes SEFR0014003TT8
13.735.7833,46%
EssilorluxotticaFR0000121667
13.524.8983,41%
Sopra Steria Group SAFR0000050809
13.069.2853,29%
Banco Santander SAES0113900J37
11.161.3702,81%
ASM International NVNL0000334118
10.964.0132,76%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.