Sycomore Partners

FR0010601906 · Sycomore Partners R
1.440,23
2022 €
-14,08%
Rentabilidad en el año
3A €
-2,45%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
1.440,23
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,45%
Comisiones:
2,000% + 15,000%
ISIN:
FR0010601906
Clases disponibles:
Ver 5 más
Gastos corrientes:
1,140%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
100
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

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Información

El Fondo es importante lograr una rentabilidad sobre el horizonte de inversión mínimo de cinco años, a través de una selección de títulos de la zona euro e internacionales y de un cambio discrecional y oportunista, la exposición de la cartera a los mercados de renta variable. El fondo no tiene un índice de referencia, pues no hay ninguno que sea representativo de la estrategia de inversión seguida.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
216,6M
Patrimonio de la clase
21,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
SemiannualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Sycomore Partners:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-13,09%
Volatilidad
12,42%
Máxima caída
-14,08%
Alpha
-1,04
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-1,01
R Cuadrado
73,63
Tracking Error
6,40
Correlación
85,81
Ratio de Información
-0,13
Rentabilidad anualizada
-2,45%
Volatilidad
16,22%
Máxima caída
-22,14%
Alpha
-1,57
Beta
1,42
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
81,32
Tracking Error
8,26
Correlación
90,18
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
-2,97%
Volatilidad
12,94%
Máxima caída
-25,79%
Alpha
-4,67
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
77,04
Tracking Error
6,74
Correlación
87,77
Ratio de Información
-0,66

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
9,7%
Materiales industriales
Industriales
9,7%
Otros
Consumo Defensivo
7,7%
Otros
Consumo Cíclico
7,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,0%
Finanzas
Servicios Financieros
5,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
5,0%
Tecnología
Tecnología
2,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,3%
Energía
Energía
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
63,5%
Zona Euro
56,0%
Reino Unido
4,3%
Estados Unidos
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Asia Desarrollada
0,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
63,5%
Cash
25,5%
Otros activos
8,6%
Acciones preferentes
2,4%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
25,9%
Giantcap
14,6%
Largecap
11,8%
Smallcap
7,8%
Microcap
3,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Sycomore Sélection Midcap XFR0010865980
20.691.3638,28%
Rubis SCA Shs from splitFR0013269123
14.977.9356,00%
AstraZeneca PLCGB0009895292
8.765.7273,51%
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251
8.690.0643,48%
Sanofi SAFR0000120578
8.692.7103,48%
Peugeot InvestFR0000064784
8.387.5603,36%
Elis SAFR0012435121
6.866.5912,75%
ALD SAFR0013258662
6.129.5622,45%
CarrefourFR0000120172
6.009.8712,41%
Air Liquide SAFR0000120073
5.695.2102,28%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.