RV Sector Oro y Metales Preciosos

EdR Goldsphere

Edmond de Rothschild Goldsphere E | FR0010664052

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

22 Nov, 2017
69,30
0,51%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Goldsphere A (FR0010657890)4,17M USD60,84 USD2,00%2,00%1 USD
Edmond de Rothschild Goldsphere B (FR0010664086)15,42M EUR72,41 EUR2,00%2,01%1 EUR
Edmond de Rothschild Goldsphere E (FR0010664052)0,98M EUR69,30 EUR2,40%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild Goldsphere I (FR0010664078)0,31M EUR7.937,42 EUR1,00%0,00%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Goldsphere R (FR0010849729)3,63M EUR59,43 EUR1,15%0,00%500.000 EUR

Estrategia EdR Goldsphere

El objetivo del fondo es superar al índice de referencia, el FTSE Gold Mines Price Index, invirtiendo principalmente (como mínimo un 70% de los activos netos) en el sector de la exploración, extracción, procesamiento y/o comercialización de oro.


El fondo EdR Goldsphere, con ISIN, FR0010664052 de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (France) se sitúa en la posición entre los 11 fondos de la categoría RV Sector Oro y Metales Preciosos a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 24.511.830 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones EdR Goldsphere

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee2,40%PERCENT
On Going Charge2,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT

Gestores

Emmanuel Painchault


Pierre Pedrosa


Metadata


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Rentabilidad EdR Goldsphere

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20082,49%
200931,98%14,63%-1,00%9,26%6,45%
201041,24%3,05%23,50%0,82%10,07%
2011-20,89%-9,14%-10,33%3,12%-5,84%
2012-15,44%-7,30%-9,14%21,48%-17,35%
2013-52,33%-15,34%-37,17%8,41%-17,34%
2014-3,84%8,73%14,21%-13,32%-10,66%
2015-14,77%8,45%-3,18%-21,67%3,63%
201652,27%33,21%41,20%-5,07%-14,72%
20176,25%-9,45%-2,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 17, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Oct 16, 2017
Prospectus (Feb 16, 2017) Oct 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Oct 16, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 16, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 23, 2010) Jul 11, 2012