RV Sector Oro y Metales Preciosos

EdR Goldsphere

Edmond de Rothschild Goldsphere E | FR0010664052

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

12 Jan, 2018
71,82
1,68%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Goldsphere A (FR0010657890)4,79M USD65,02 USD2,00%2,00%1 USD
Edmond de Rothschild Goldsphere B (FR0010664086)15,85M EUR75,08 EUR2,00%2,01%1 EUR
Edmond de Rothschild Goldsphere E (FR0010664052)1,05M EUR71,82 EUR2,40%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild Goldsphere I (FR0010664078)0,32M EUR8.242,34 EUR1,00%0,00%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Goldsphere R (FR0010849729)3,73M EUR61,70 EUR1,15%0,00%500.000 EUR

Estrategia EdR Goldsphere

El objetivo del fondo es superar al índice de referencia, el FTSE Gold Mines Price Index, invirtiendo principalmente (como mínimo un 70% de los activos netos) en el sector de la exploración, extracción, procesamiento y/o comercialización de oro.


Información sobre el fondo de inversión EdR Goldsphere

El fondo EdR Goldsphere, con ISIN, FR0010664052 de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (France) se sitúa en la posición entre los 11 fondos de la categoría RV Sector Oro y Metales Preciosos a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,65% del patrimonio del fondo, que asciende a 25.726.307 EUR a fecha de 16 de January de 2018.

Comisiones EdR Goldsphere

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee2,40%PERCENT
On Going Charge2,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT

Gestores

Emmanuel Painchault


Pierre Pedrosa


Metadata


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Rentabilidad EdR Goldsphere

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-12

Rentabilidades absolutas al 2018-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20082,49%
200931,98%14,63%-1,00%9,26%6,45%
201041,24%3,05%23,50%0,82%10,07%
2011-20,89%-9,14%-10,33%3,12%-5,84%
2012-15,44%-7,30%-9,14%21,48%-17,35%
2013-52,33%-15,34%-37,17%8,41%-17,34%
2014-3,84%8,73%14,21%-13,32%-10,66%
2015-14,77%8,45%-3,18%-21,67%3,63%
201652,27%33,21%41,20%-5,07%-14,72%
2017-6,56%6,25%-9,45%-2,31%-0,59%

Rendimiento mensual EdR Goldsphere

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 18, 2017
Prospectus (Nov 22, 2017) Nov 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 22, 2017) Dec 04, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Oct 16, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 16, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 23, 2010) Jul 11, 2012