RV Sector Oro y Metales Preciosos

EdR Goldsphere

Edmond de Rothschild Goldsphere E | FR0010664052

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

12 Jul, 2018
65,60
0,77%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Goldsphere CR (FR0013307675)0,09M EUR93,05 EUR1,70%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild Goldsphere A (FR0010657890)4,50M USD57,23 USD2,00%2,00%1 USD
Edmond de Rothschild Goldsphere B (FR0010664086)14,02M EUR68,71 EUR2,00%2,01%1 EUR
Edmond de Rothschild Goldsphere E (FR0010664052)1,21M EUR65,60 EUR2,40%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild Goldsphere I (FR0010664078)1,68M EUR7.579,55 EUR1,00%0,00%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Goldsphere R (FR0010849729)1,98M EUR56,70 EUR1,15%0,00%500.000 EUR

Estrategia EdR Goldsphere

El objetivo del fondo es superar al índice de referencia, el FTSE Gold Mines Price Index, invirtiendo principalmente (como mínimo un 70% de los activos netos) en el sector de la exploración, extracción, procesamiento y/o comercialización de oro.


Información sobre el fondo de inversión EdR Goldsphere

El fondo EdR Goldsphere, con ISIN, FR0010664052 de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (France) se sitúa en la posición entre los 17 fondos de la categoría RV Sector Oro y Metales Preciosos a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,65% del patrimonio del fondo, que asciende a 23.460.444 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones EdR Goldsphere

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee2,40%PERCENT
On Going Charge2,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT

Gestores

Emmanuel Painchault


Pierre Pedrosa


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Rentabilidad EdR Goldsphere

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20082,49%
200931,98%14,63%-1,00%9,26%6,45%
201041,24%3,05%23,50%0,82%10,07%
2011-20,89%-9,14%-10,33%3,12%-5,84%
2012-15,44%-7,30%-9,14%21,48%-17,35%
2013-52,33%-15,34%-37,17%8,41%-17,34%
2014-3,84%8,73%14,21%-13,32%-10,66%
2015-14,77%8,45%-3,18%-21,67%3,63%
201652,27%33,21%41,20%-5,07%-14,72%
2017-6,56%6,25%-9,45%-2,31%-0,59%
2018-11,53%4,60%

Rendimiento mensual EdR Goldsphere

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 03, 2018) Jul 13, 2018
Factsheet (May 31, 2018) Jun 12, 2018
SemiannualReport (Mar 29, 2018) Jun 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 09, 2018) Jun 24, 2018
AnnualReport (Sep 29, 2017) Jun 24, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 23, 2010) Jul 11, 2012