Mercado Monetario EUR

EdR Credit Very Short Term

Edmond de Rothschild Credit Very Short Term D | FR0010672055

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

17 Oct, 2017
148,47
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Credit Very Short Term C (FR0010027623)500,39M EUR126,81 EUR0,25%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term D (FR0010672055)18,30M EUR148,47 EUR0,25%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R (FR0011031392)466,35M EUR100.496,90 EUR0,20%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term BH (FR0013250578)4,25M USD100,36 USD0,30%0,00%1 USD

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,40%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Nathalie Coffre


François Raynaud


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20090,39%0,29%0,07%0,01%0,01%
20100,19%0,03%0,02%0,05%0,09%
20110,56%0,09%0,17%0,20%0,10%
20120,03%0,01%0,01%0,00%0,01%
20130,03%0,01%0,01%0,01%0,01%
20140,10%0,03%0,04%0,03%0,00%
20150,01%0,00%-0,01%0,00%0,03%
20160,00%0,01%-0,01%-0,04%0,04%
2017-0,03%-0,05%-0,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 26, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Aug 24, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Sep 12, 2017
AnnualReport (Dec 30, 2016) Sep 12, 2017