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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
59,3M€
Patrimonio de la clase
0,8M€
Fecha de inicio
5/06/2009
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,510%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Lyxor Planet
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010752592 | 199,16€ | 8,46% | 100.000€ | 0,600% | |||
| FR0010755744 | 196,73€ | 7,84% | 1.000€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
FR0010755744
Clases disponibles
2026+3,53%
5 años+3,22%
Riesgo3 / 7
Gastos1,510%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Lyxor Planet:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,88%
Volatilidad
5,25%
Máxima caída
-3,73%
Alpha
4,19
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
1,37
R Cuadrado
85,14
Tracking Error
2,22
Correlación
92,27
Ratio de Información
1,76
Rentabilidad anualizada
7,84%
Volatilidad
6,14%
Máxima caída
-5,19%
Alpha
-1,62
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
86,36
Tracking Error
2,28
Correlación
92,93
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
3,22%
Volatilidad
7,25%
Máxima caída
-15,25%
Alpha
-1,51
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
87,09
Tracking Error
2,67
Correlación
93,32
Ratio de Información
-0,72
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,8%
Servicios Financieros
10,5%
Industriales
7,6%
Consumo Cíclico
4,9%
Servicios de Comunicación
4,1%
Salud
4,0%
Materiales Básicos
4,0%
Consumo Defensivo
2,3%
Energía
1,6%
Servicios Públicos
1,2%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
47,6%
Estados Unidos
29,0%
Zona Euro
8,5%
Mercado Emergente
5,5%
Japón
4,9%
Iberoamérica
2,9%
Asia Emergente
2,3%
Reino Unido
1,6%
Canadá
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Asia Desarrollada
0,8%
Australasia
0,3%
África
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
53,1%
Bonos
35,0%
Otros activos
10,7%
Cash
1,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
24,5%
Largecap
17,3%
Mediumcap
6,5%
Smallcap
2,5%
Microcap
2,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Core S&P 500 Swap ETF AccLU1135865084 | 6.602.822€ | 11,13% |
Amundi Core MSCI USA ETF AccIE000FSN19U2 | 4.394.056€ | 7,41% |
Vanguard USD EmMktsGovBd ETFUSDAccIE00BGYWCB81 | 3.397.294€ | 5,73% |
Amundi US Treasury 7-10Y ETF DistLU1407888053 | 3.261.082€ | 5,50% |
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETFIE00BJ38QD84 | 2.695.678€ | 4,55% |
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF AccLU1287023185 | 2.677.289€ | 4,51% |
Amundi US Treasury Bond Lng DtdETFAccLU1407890547 | 2.439.078€ | 4,11% |
Amundi Smart Overnight Ret ETF AccLU1190417599 | 2.392.364€ | 4,03% |
SPDR MSCI World ETFIE00BFY0GT14 | 2.048.877€ | 3,46% |
Amundi Euro Stoxx 50 II UCITS ETF AccFR0007054358 | 1.905.907€ | 3,21% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.