RF Convertibles Europa

Ellipsis European Convertible Fund

Ellipsis European Convertible Fund J EUR | FR0010868919

Ellipsis Asset Management

19 Jul, 2018
13.437,32
-0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ellipsis European Convertible Fund I EUR (FR0010868802)238,41M EUR1.316.442,92 EUR0,80%0,81%3.000.000 EUR
Ellipsis European Convertible Fund J EUR (FR0010868919)54,75M EUR13.437,32 EUR1,00%1,01%0 EUR
Ellipsis European Convertible Fund P EUR (FR0010868901)21,64M EUR1.287,73 EUR1,70%1,71%0 EUR
Ellipsis European Convertible Fund I CHF (FR0011042167)7,56M CHF1.256.033,96 CHF0,80%0,81%2.587.713 CHF
Ellipsis European Convertible Fund J CHF (FR0011042142)4,87M CHF12.029,66 CHF1,00%1,01%0 CHF
Ellipsis European Convertible Fund J USD (FR0012696755)0,59M USD10.758,52 USD1,00%0,00%0 USD
Ellipsis European Convertible Fund P CHF (FR0011042159)2,32M CHF1.080,46 CHF1,70%1,71%0 CHF
Ellipsis European Convertible Fund P USD (FR0011024199)3,27M USD1.226,37 USD1,70%1,71%0 USD
Ellipsis European Convertible Fund S CHF (FR0013224664)47,74M CHF1.067.193,49 CHF0,60%0,00%34.502.845 CHF

Estrategia Ellipsis European Convertible Fund

El OICVM “EXANE ELLIPSIS CONVERTIBLES FUND”, clasificado como “Diversificado”, tiene como objetivo obtener, sobre la base de una duración de inversión recomendada de 5 años, la mejor rentabilidad posible mediante una gestión activa direccional de bonos convertibles europeas. La rentabilidad del fondo puede ser similar posteriormente a la del índice Exane ECI Europe. Dicho índice es representativo del mercado de bonos convertibles europeas, ponderado por la capitalización.


Información sobre el fondo de inversión Ellipsis European Convertible Fund

Entre los fondos de la categoría RF Convertibles Europa, que invierten en Convertibles, el fondo Ellipsis European Convertible Fund, con ISIN FR0010868919, de la gestora Ellipsis Asset Management se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,02% del patrimonio total, que asciende a 386.695.662 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Ellipsis European Convertible Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee50,00%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,01%PERCENT

Gestores

Claude-Martin Camin


Sébastien Caron


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Rentabilidad Ellipsis European Convertible Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-9,76%8,72%4,58%
2011-13,98%8,00%-2,01%-17,08%-1,96%
201219,79%11,02%-4,34%7,47%4,96%
201313,03%2,50%1,19%4,75%4,03%
20140,97%3,59%0,62%-2,60%-0,53%
20155,78%7,75%-1,92%-2,59%2,75%
2016-1,95%-4,55%-2,36%3,52%1,62%
20176,41%2,19%1,27%1,21%1,60%
2018-1,84%2,48%

Rendimiento mensual Ellipsis European Convertible Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Dec 29, 2017) Jun 29, 2018
Prospectus (Mar 15, 2017) Jun 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 15, 2017) May 26, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2014) Oct 27, 2015