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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Small Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
356,5M€
Patrimonio de la clase
0,9M€
Fecha de inicio
10/12/2010
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,080%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Groupama Avenir Euro
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010891663 |  | 46.898,39€ | 2,29% | 1€ | 0,100% | ||
| FR0010766733 | 68.226,66€ | 2,23% | 15.000.000€ | 1,500% | |||
| FR0010891606 | | 41.430,61€ | 2,14% | 300.000€ | 1,400% | ||
| FR0010589325 | | 445,98€ | 1,26% | 1€ | 1,500% | ||
| FR0013297942 | 619,24€ | 1,16% | 500€ | 1,600% | |||
| FR0000990038 | | 14.466,85€ | 0,79% | 150.000€ | 1,600% | ||
| FR0010288308 |  2 más Más distribuidores   | 1.853,50€ | 0,42% | 500€ | 2,000% | ||
| FR001400N3C8 | 9.822,96€ | — | 1€ | 0,100% | |||
| FR0013122231 | | 21.352,81$ | -0,09% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
FR0010891663
Clases disponibles
2025+3,68%
5 años+0,55%
Riesgo6 / 7
Gastos0,080%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Groupama Avenir Euro:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,91%
Volatilidad
14,21%
Máxima caída
-7,07%
Alpha
-20,11
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
59,77
Tracking Error
9,26
Correlación
77,31
Ratio de Información
-1,91
Rentabilidad anualizada
2,29%
Volatilidad
15,56%
Máxima caída
-18,11%
Alpha
-10,22
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
67,80
Tracking Error
8,87
Correlación
82,34
Ratio de Información
-1,21
Rentabilidad anualizada
0,55%
Volatilidad
19,47%
Máxima caída
-39,36%
Alpha
-7,87
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
72,33
Tracking Error
10,65
Correlación
85,05
Ratio de Información
-0,72
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
26,3%
Tecnología
26,2%
Servicios Financieros
16,4%
Consumo Cíclico
14,4%
Salud
8,0%
Servicios de Comunicación
3,1%
Energía
2,2%
Consumo Defensivo
0,0%
Materiales Básicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
96,7%
Zona Euro
92,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Reino Unido
1,3%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,7%
Cash
3,2%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
64,7%
Smallcap
26,7%
Largecap
5,3%
Microcap
0,1%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ID LogisticsFR0010929125 | 16.713.620€ | 4,69% |
DO & Co AGAT0000818802 | 15.747.563€ | 4,42% |
FinecoBank SpAIT0000072170 | 14.344.142€ | 4,02% |
Reply SpAIT0005282865 | 12.590.185€ | 3,53% |
Fluidra SAES0137650018 | 11.967.758€ | 3,36% |
Brunello Cucinelli SpAIT0004764699 | 11.753.012€ | 3,30% |
Sixt SEDE0007231326 | 11.498.590€ | 3,23% |
Bankinter SAES0113679I37 | 11.296.755€ | 3,17% |
De'Longhi SpAIT0003115950 | 11.194.111€ | 3,14% |
CTS Eventim AG & Co. KGaADE0005470306 | 11.039.559€ | 3,10% |
José Manuel Marín CebriánFORTUNA servicios financieros premium
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.