RF Bonos Alto Rendimiento EUR

Anaxis Short Duration

Anaxis Short Duration E1 | FR0010951426

Anaxis Asset Management

19 Sep, 2017
1.224,89
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Anaxis Short Duration E1 (FR0010951426)43,49M EUR1.224,89 EUR1,15%1,35%1 EUR
Anaxis Short Duration E2 (FR0010951434)1,68M EUR1.014,91 EUR1,15%1,35%1 EUR
Anaxis Short Duration I (FR0010951483)16,11M EUR1.214,85 EUR0,65%0,85%500.000 EUR
Anaxis Short Duration J (FR0011011618)2,20M USD1.297,19 USD0,65%0,85%420.555 USD
Anaxis Short Duration K (FR0011352202)9,40M CHF1.098,65 CHF0,65%0,85%437.622 CHF
Anaxis Short Duration S1 (FR0010951442)8,17M CHF1.174,51 CHF1,15%1,35%1 CHF
Anaxis Bond Opportunity Short Duration S2 (FR0010951459)0,35M CHF1.016,26 CHF1,35%1,35%1 CHF
Anaxis Short Duration U1 (FR0010951467)5,53M USD1.261,82 USD1,15%1,35%1 USD
Anaxis Short Duration U2 (FR0010951475)0,94M USD1.046,76 USD1,15%1,35%1 USD

Estrategia

El OICVM tiene por objetivo obtener al vencimiento del 31 de diciembre de 2015 un rendimiento neto de comisiones superior a las tasas de rendimiento actuariales ofrecidas – a la fecha de lanzamiento del fondo – por los Estados francés y alemán en sus emisiones de renta fija con vencimientos similares. Más precisamente, el OICVM aspira a un rendimiento anualizado de más del 2,009% al vencimiento del 31 de diciembre de 2015.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee60,00%AMOUNT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,35%PERCENT

Gestores

Pierre Giai-Levra


Alessandro Pellegrino


Thibault Destrés


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-0,31%0,73%0,52%-5,71%4,42%
201211,81%5,91%0,06%2,41%3,02%
20134,35%0,83%0,02%2,02%1,42%
20141,59%1,18%0,99%0,28%-0,86%
20150,87%1,54%0,10%-0,54%-0,22%
20162,20%0,21%0,70%0,86%0,42%
20170,09%0,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Mar 02, 2017
Prospectus (Mar 09, 2016) Apr 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 09, 2016) Jan 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Mar 02, 2017
Rulebook (Apr 24, 2015) Sep 15, 2017