Lazard Capital Fi SRI RVD EUR

124,20
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
BBgBarc Glb Contingent Cap Hdg EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.190,8M
Patrimonio de la clase
5,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Prospectus
Factsheet
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Lazard Capital Fi SRI
FR0010952796
Clases disponibles
2024+3,91%
5 años+4,45%
Riesgo5 / 7
Gastos1,750%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Lazard Capital Fi SRI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,60%
Volatilidad
15,55%
Máxima caída
-13,07%
Alpha
4,98
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
35,51
Tracking Error
2,26
Correlación
59,59
Ratio de Información
2,14
Rentabilidad anualizada
0,23%
Volatilidad
11,00%
Máxima caída
-20,17%
Alpha
1,05
Beta
1,68
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
81,92
Tracking Error
7,38
Correlación
90,51
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
4,45%
Volatilidad
13,21%
Máxima caída
-20,17%
Alpha
-0,04
Beta
1,63
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
81,20
Tracking Error
5,87
Correlación
90,11
Ratio de Información
0,43

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
105,6%
Convertible
4,6%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-10,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
5 Year Treasury Note Future June 24
204.761.67317,20%
Barclays PLC 5.875%XS1658012023
39.945.0123,35%
Commerzbank AG 6.125%XS2189784288
36.681.6123,08%
Unicaja Banco S A 4.875%ES0880907003
35.305.5982,96%
Lazard Euro Short Term Money Market CFR0011291657
35.156.1082,95%
Alpha Services & Holdings SA 11.875%XS2583633966
31.965.2982,68%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%XS2332590632
31.025.6692,61%
Bco De Sabadell Cv 9.375%XS2471862040
27.963.5192,35%
Societe Generale S.A. 4.75%
25.678.2852,16%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5%XS2223762381
25.418.3192,13%
Datos a
Antonio Jiménez Colilla
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.