RF Deuda Pública EUR

Groupama Etat Euro ISR

Groupama Etat Euro ISR ND | FR0010973172

Groupama Asset Management

08 Dec, 2017
513,96
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Groupama Etat Euro ISR ID (FR0010973149)309,70M EUR12.324,58 EUR1,00%0,19%1 EUR
Groupama Etat Euro ISR ND (FR0010973172)0,00M EUR513,96 EUR1,10%0,00%1 EUR

Estrategia Groupama Etat Euro ISR


Información sobre el fondo de inversión Groupama Etat Euro ISR

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Groupama Etat Euro ISR, con ISIN FR0010973172, de la gestora Groupama Asset Management se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,87% del patrimonio total, que asciende a 329.164.870 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Groupama Etat Euro ISR

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load2,75%PERCENT
Front Load2,75%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge0,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Marie-Françoise Giraud


Metadata


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Rentabilidad Groupama Etat Euro ISR

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,70%4,67%-6,25%2,42%0,19%
20162,30%3,29%1,86%0,53%-3,29%
2017-1,85%0,53%0,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 27, 2017
Prospectus (Oct 06, 2017) Nov 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 06, 2017) Nov 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 21, 2017
Rulebook (Jan 20, 2017) Oct 21, 2017
AnnualReport (Dec 30, 2016) Oct 21, 2017