Groupama Asset ManagementGroupama Asset Management

Groupama Etat Euro ISR ND

433,14
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
Este fondo está disponible en:

Este fondo está disponible en:

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
648,6M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,750%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
Rulebook
AnnualReport
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Groupama Asset Management
Groupama Etat Euro ISR
FR0010973172
Clases disponibles
2024-1,11%
5 años-2,26%
Riesgo4 / 7
Gastos2,750%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Groupama Etat Euro ISR:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,06%
Volatilidad
5,96%
Máxima caída
-2,68%
Alpha
-0,70
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,39
Correlación
99,85
Ratio de Información
-2,03
Rentabilidad anualizada
-5,72%
Volatilidad
7,48%
Máxima caída
-20,86%
Alpha
-0,59
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,91
R Cuadrado
99,60
Tracking Error
0,48
Correlación
99,80
Ratio de Información
-0,94
Rentabilidad anualizada
-2,26%
Volatilidad
6,67%
Máxima caída
-22,22%
Alpha
-0,51
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
99,46
Tracking Error
0,49
Correlación
99,73
Ratio de Información
-1,02

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
129,0%
Convertible
0,3%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-29,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
5 Year Treasury Note Future June 24
92.433.22814,25%
France (Republic Of) 0.1%FR0013519253
34.793.1535,36%
Inf Usd Rec Us-Cpi 0.02632 15/09/2033
24.950.9353,85%
Inf Eur Rec Eu-Hicp 0.02675 15/09/2028
21.792.6203,36%
Inf Eur Rec Eu-Hicp 0.02675 15/09/2028
21.479.3593,31%
Inf Usd Rec Us-Cpi 0.02632 15/09/2033
20.820.7363,21%
G Fund - Global Inflation Short Dur ICLU1717592346
14.994.7502,31%
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU3Z005
14.942.1172,30%
Datos a

Otros fondos de Groupama Asset Management

Más fondos de Groupama Asset Management ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en RF Deuda Pública EUR

Más fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.