RF Deuda Pública EUR

Groupama Etat Euro ISR

Groupama Etat Euro ISR ND | FR0010973172

Groupama Asset Management

20 Sep, 2017
505,82
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Groupama Etat Euro ISR ID (FR0010973149)320,94M EUR12.121,47 EUR1,00%0,19%1 EUR
Groupama Etat Euro ISR ND (FR0010973172)0,00M EUR505,82 EUR1,10%0,00%1 EUR

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,75%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge0,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Marie-Françoise Giraud


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,70%4,67%-6,25%2,42%0,19%
20162,30%3,29%1,86%0,53%-3,29%
2017-1,85%0,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Apr 19, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 19, 2017) Sep 11, 2017
Rulebook (Jan 20, 2017) Jan 20, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Nov 17, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Nov 17, 2016