Lazard Europe Concentrated R

432,56
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
Este fondo está disponible en:

Este fondo está disponible en:

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

¿Dónde contratar este fondo?

Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.

Éste también puedes encontrarlo en nuestro distribudor patrocinado:

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
STOXX Europe 600 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
69,0M
Patrimonio de la clase
18,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,100%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,400%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Lazard Alpha Concentrated
FR0011034131
Clases disponibles
2024+7,47%
5 años+8,78%
Riesgo6 / 7
Gastos2,400%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Lazard Alpha Concentrated:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,07%
Volatilidad
11,74%
Máxima caída
-8,40%
Alpha
-2,81
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
91,24
Tracking Error
3,62
Correlación
95,52
Ratio de Información
-0,65
Rentabilidad anualizada
8,12%
Volatilidad
16,01%
Máxima caída
-18,19%
Alpha
-1,36
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
86,42
Tracking Error
5,94
Correlación
92,96
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
8,78%
Volatilidad
20,19%
Máxima caída
-27,92%
Alpha
-2,06
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
90,77
Tracking Error
6,93
Correlación
95,27
Ratio de Información
-0,14

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
19,5%
Salud
Salud
19,4%
Finanzas
Servicios Financieros
17,8%
Otros
Consumo Defensivo
15,1%
Tecnología
Tecnología
12,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,7%
Energía
Energía
4,2%

Exposición regional

País Desarrollado
97,8%
Zona Euro
66,2%
Europa (ex-Zona Euro)
21,2%
Reino Unido
10,4%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,8%
Cash
2,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Bonos
-0,2%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
53,0%
Largecap
41,9%
Mediumcap
2,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Allianz SEDE0008404005
3.881.3675,62%
EssilorluxotticaFR0000121667
3.713.3095,38%
ASML Holding NVNL0010273215
3.499.4105,07%
Air Liquide SAFR0000120073
3.399.1114,92%
AstraZeneca PLCGB0009895292
3.386.4024,91%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
3.210.2504,65%
Merck KGaADE0006599905
3.185.9824,62%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
3.109.8274,50%
Swedbank AB Class ASE0000242455
2.991.7904,33%
L'Oreal SAFR0000120321
2.954.9734,28%
Datos a

Otros fondos de Lazard Frères Gestion

Más fondos de Lazard Frères Gestion ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en RV Europa Cap. Grande Blend

Más fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.