Este fondo está disponible en:
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.
Lazard Alpha Concentrated
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0000294613 | 800,45€ | 9,19% | 1€ | 0,820% | |||
FR0011034131 | 432,56€ | 8,12% | 1€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.
Éste también puedes encontrarlo en nuestro distribudor patrocinado:
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Europe 600 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
69,0M€
Patrimonio de la clase
18,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,100%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,400%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Lazard Alpha Concentrated
Lazard Alpha Concentrated
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0000294613 | 800,45€ | 9,19% | 1€ | 0,820% | |||
FR0011034131 | 432,56€ | 8,12% | 1€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
FR0011034131
Clases disponibles
2024+7,47%
5 años+8,78%
Riesgo6 / 7
Gastos2,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Lazard Alpha Concentrated:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,07%
Volatilidad
11,74%
Máxima caída
-8,40%
Alpha
-2,81
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
91,24
Tracking Error
3,62
Correlación
95,52
Ratio de Información
-0,65
Rentabilidad anualizada
8,12%
Volatilidad
16,01%
Máxima caída
-18,19%
Alpha
-1,36
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
86,42
Tracking Error
5,94
Correlación
92,96
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
8,78%
Volatilidad
20,19%
Máxima caída
-27,92%
Alpha
-2,06
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
90,77
Tracking Error
6,93
Correlación
95,27
Ratio de Información
-0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
19,5%
Salud
19,4%
Servicios Financieros
17,8%
Consumo Defensivo
15,1%
Tecnología
12,2%
Materiales Básicos
4,9%
Servicios de Comunicación
4,7%
Energía
4,2%
Exposición regional
País Desarrollado
97,8%
Zona Euro
66,2%
Europa (ex-Zona Euro)
21,2%
Reino Unido
10,4%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,8%
Cash
2,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Bonos
-0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,0%
Largecap
41,9%
Mediumcap
2,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Allianz SEDE0008404005 | 3.881.367€ | 5,62% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 3.713.309€ | 5,38% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 3.499.410€ | 5,07% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 3.399.111€ | 4,92% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 3.386.402€ | 4,91% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 3.210.250€ | 4,65% |
Merck KGaADE0006599905 | 3.185.982€ | 4,62% |
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 3.109.827€ | 4,50% |
Swedbank AB Class ASE0000242455 | 2.991.790€ | 4,33% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 2.954.973€ | 4,28% |
Otros fondos de Lazard Frères Gestion
Más fondos de Lazard Frères Gestion ordenados por rentabilidad a 3 años.
Más en RV Europa Cap. Grande Blend
Más fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend ordenados por rentabilidad a 3 años.
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.