Sextant PME I

3.759,20
Fecha de valor liquidativo: 2/29/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU Micro NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
263,8M
Patrimonio de la clase
138,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
10,000%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
Factsheet Institutional
Quarterly Report
Quarterly Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Sextant PME
FR0011171412
Clases disponibles
2024-2,71%
5 años+8,45%
Riesgo6 / 7
Gastos1,000%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Sextant PME:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,94%
Volatilidad
14,11%
Máxima caída
-12,98%
Alpha
-10,00
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
65,14
Tracking Error
8,34
Correlación
80,71
Ratio de Información
-1,33
Rentabilidad anualizada
0,50%
Volatilidad
15,66%
Máxima caída
-26,64%
Alpha
-6,71
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
75,32
Tracking Error
8,08
Correlación
86,79
Ratio de Información
-1,07
Rentabilidad anualizada
8,45%
Volatilidad
18,22%
Máxima caída
-26,64%
Alpha
0,91
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
70,49
Tracking Error
10,33
Correlación
83,96
Ratio de Información
-0,08

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
27,3%
Otros
Consumo Cíclico
24,5%
Materiales industriales
Industriales
23,9%
Finanzas
Servicios Financieros
10,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,8%
Otros
Consumo Defensivo
2,0%
Salud
Salud
1,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,6%
Energía
Energía
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
96,3%
Zona Euro
74,7%
Europa (ex-Zona Euro)
19,7%
Reino Unido
1,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,3%
Cash
4,7%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-1,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
50,0%
Microcap
45,9%
Mediumcap
0,5%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Groupe Guillin SAFR0012819381
12.167.3105,16%
Kontron AG Akt. nach KapitalherabsetzungAT0000A0E9W5
11.038.7234,68%
SAF Holland SEDE000SAFH001
9.244.6723,92%
Prevas AB Class BSE0000356008
9.036.9523,83%
Knowit ABSE0000421273
8.157.9313,46%
Jacquet Metals Ordinary SharesFR0000033904
8.045.6133,41%
MBB SEDE000A0ETBQ4
7.380.3063,13%
Bourse DirectFR0000074254
7.002.9912,97%
SES-imagotag SAFR0010282822
6.606.1422,80%
Gerard Perrier Industrie SAFR0000061459
6.470.0002,75%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.