Amundi Equilibre Climat C

127,01
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
25,00% MSCI ACWI NR EUR, 50,00% Bloomberg Euro Aggregate EUR, 25,00% MSCI ACWI
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.231,5M
Patrimonio de la clase
1.544,1M
Fecha de inicio
7/02/2012
Comisión de gestión
2,170%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,540%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,500%
Factsheet
31/10/2024
SemiannualReport
28/02/2023
AnnualReport
31/08/2022
Prospectus
1/07/2022
Key Investor Information Document (KIID)
1/07/2022
Factsheet Institutional
31/03/2021
Rulebook
31/05/2017

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi Equilibre Climat
FR0011199371
Clases disponibles
2025-2,71%
5 años+2,54%
Riesgo5 / 7
Gastos1,540%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Amundi Equilibre Climat:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,53%
Volatilidad
7,03%
Máxima caída
-4,62%
Alpha
-4,26
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
96,68
Tracking Error
1,36
Correlación
98,32
Ratio de Información
-3,14
Rentabilidad anualizada
1,05%
Volatilidad
9,54%
Máxima caída
-13,14%
Alpha
-4,01
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
95,76
Tracking Error
2,01
Correlación
97,86
Ratio de Información
-2,01
Rentabilidad anualizada
2,54%
Volatilidad
8,52%
Máxima caída
-17,76%
Alpha
-3,29
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
94,04
Tracking Error
2,09
Correlación
96,97
Ratio de Información
-1,60

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
7,1%
Materiales industriales
Industriales
5,2%
Finanzas
Servicios Financieros
4,8%
Otros
Consumo Cíclico
3,3%
Salud
Salud
3,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,4%
Otros
Consumo Defensivo
1,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,9%
Energía
Energía
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
30,3%
Estados Unidos
18,6%
Zona Euro
6,7%
Reino Unido
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Japón
0,9%
Asia Desarrollada
0,5%
Mercado Emergente
0,4%
Australasia
0,3%
Canadá
0,3%
Asia Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
45,7%
Acciones
31,7%
Cash
17,6%
Otros activos
3,1%
Convertible
1,8%
Acciones preferentes
0,2%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
12,1%
Largecap
10,2%
Mediumcap
7,0%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z CFR0014005XL2
203.677.6668,67%
Amundi Rspnb Invest Imp Green Bds I2 CFR0013188737
145.442.6276,19%
Amundi Euro Liquidity Select Z CFR0014005XM0
142.435.8556,06%
Amundi Rspn Invst Eur Crp Bd Clm S EUR CFR0014001WQ2
129.615.6225,52%
Amundi MSCI World ESGBrdTrnstnETFAccIE0001GSQ2O9
75.793.3173,23%
Amundi Fds Net Zr Ambt Glb Corp Bd Z €HCLU2531478498
60.579.2432,58%
Amundi Fds Nt Zr Ambt Top EurPlyrs ZEURCLU1880408379
50.575.3662,15%
CPR Invest Climate Action Z EUR AccLU2265521208
50.617.6632,15%
AXA IM Japan Equity B(Â¥)IE0004354209
50.166.1872,13%
Amundi Rspnb Invest Eurp High Yd SRI I2CFR0013472503
36.882.4451,57%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.