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Amundi Ultra Short Term Bond SRI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011088657 | 108.185,51€ | 2,25% | 10€ | 0,300% | |||
| FR0013297496 | 1.047,46€ | 2,16% | 1€ | 0,500% | |||
| FR0011365212 |  | 10.531,34€ | 2,10% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
80,00% €STR capitalisé, 20,00% ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5.680,7M€
Patrimonio de la clase
394,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
450,000%
Gastos corrientes
0,220%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi Ultra Short Term Bond SRI
Amundi Ultra Short Term Bond SRI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011088657 | 108.185,51€ | 2,25% | 10€ | 0,300% | |||
| FR0013297496 | 1.047,46€ | 2,16% | 1€ | 0,500% | |||
| FR0011365212 | | 10.531,34€ | 2,10% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
FR0011365212
Clases disponibles
2024+3,30%
5 años+1,09%
Riesgo1 / 7
Gastos0,220%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Amundi Ultra Short Term Bond SRI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,37%
Volatilidad
0,19%
Máxima caída
-0,25%
Alpha
0,08
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
2,37
R Cuadrado
2,89
Tracking Error
0,20
Correlación
17,00
Ratio de Información
2,46
Rentabilidad anualizada
2,10%
Volatilidad
0,80%
Máxima caída
-1,11%
Alpha
0,12
Beta
0,01
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
4,16
Tracking Error
0,46
Correlación
20,38
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
1,09%
Volatilidad
0,72%
Máxima caída
-1,94%
Alpha
0,12
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
2,27
Tracking Error
0,37
Correlación
15,08
Ratio de Información
0,42
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
57,8%
Cash
40,3%
Convertible
1,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Euro Liquidity SRI I2 CFR0013095312 | 368.167.868€ | 6,27% |
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I2FR0013016607 | 76.148.566€ | 1,30% |
BFT Aureus ISR ZCFR0014006F17 | 63.132.181€ | 1,08% |
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I2 CFR0013016615 | 55.013.582€ | 0,94% |
Swedbank AB (publ) 3.75%XS2555192710 | 40.207.997€ | 0,69% |
Banco Santander, S.A.XS2115156270 | 39.855.913€ | 0,68% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3.25%XS2558953621 | 38.800.565€ | 0,66% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01%FR0014006XE5 | 36.337.786€ | 0,62% |
Societe Generale S.A. 4.25%FR001400KZP3 | 35.908.843€ | 0,61% |
Volkswagen Bank GmbH 4.25%XS2617442525 | 35.917.149€ | 0,61% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.