Oddo BHF Metropole Selection E

343,02
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
STOXX Europe Large 200 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
173,1M
Patrimonio de la clase
39,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Oddo BHF Metropole Selection
FR0011468602
Clases disponibles
2024+3,52%
5 años+6,84%
Riesgo6 / 7
Gastos0,940%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Oddo BHF Metropole Selection:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,00%
Volatilidad
13,61%
Máxima caída
-7,64%
Alpha
-9,50
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
70,24
Tracking Error
7,52
Correlación
83,81
Ratio de Información
-1,26
Rentabilidad anualizada
7,70%
Volatilidad
17,51%
Máxima caída
-21,97%
Alpha
-2,47
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
72,91
Tracking Error
9,16
Correlación
85,39
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
6,84%
Volatilidad
22,69%
Máxima caída
-31,42%
Alpha
-4,48
Beta
1,28
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
81,51
Tracking Error
10,74
Correlación
90,28
Ratio de Información
-0,30

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
24,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
13,6%
Salud
Salud
11,7%
Materiales industriales
Industriales
11,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
10,0%
Otros
Consumo Cíclico
9,0%
Energía
Energía
7,2%
Tecnología
Tecnología
6,2%
Otros
Consumo Defensivo
3,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
96,9%
Zona Euro
65,0%
Reino Unido
23,2%
Europa (ex-Zona Euro)
5,4%
Estados Unidos
3,3%
Mercado Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,0%
Cash
3,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
33,2%
Giantcap
30,1%
Mediumcap
29,5%
Smallcap
4,1%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Banco Santander SAES0113900J37
11.033.6614,41%
TotalEnergies SEFR0000120271
10.176.5044,07%
Intesa SanpaoloIT0000072618
9.366.7673,74%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
9.140.0593,65%
Pearson PLCGB0006776081
8.981.4733,59%
AXA SAFR0000120628
8.722.3163,49%
Sanofi SAFR0000120578
8.318.5773,33%
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251
8.155.4483,26%
GSK PLCGB00BN7SWP63
7.807.3153,12%
ING Groep NVNL0011821202
7.578.3313,03%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.