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Oddo BHF Active Small Cap
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011606276 | 2.255,13€ | -8,27% | 250.000€ | 1,050% | |||
| FR0013106739 | 160,12€ | -8,50% | 100€ | 1,300% | |||
| FR0011606268 |  | 205,65€ | -9,19% | 100€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Small Cap Hdg EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
361,6M€
Patrimonio de la clase
187,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,100%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,310%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Oddo BHF Active Small Cap
Oddo BHF Active Small Cap
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011606276 | 2.255,13€ | -8,27% | 250.000€ | 1,050% | |||
| FR0013106739 | 160,12€ | -8,50% | 100€ | 1,300% | |||
| FR0011606268 | | 205,65€ | -9,19% | 100€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
FR0011606268
Clases disponibles
2024-3,00%
5 años+3,85%
Riesgo6 / 7
Gastos2,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Oddo BHF Active Small Cap:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,11%
Volatilidad
15,82%
Máxima caída
-18,15%
Alpha
-24,24
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
73,24
Tracking Error
8,73
Correlación
85,58
Ratio de Información
-2,56
Rentabilidad anualizada
-9,19%
Volatilidad
17,82%
Máxima caída
-39,96%
Alpha
-16,79
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
-0,36
R Cuadrado
80,53
Tracking Error
8,19
Correlación
89,74
Ratio de Información
-1,97
Rentabilidad anualizada
3,85%
Volatilidad
19,29%
Máxima caída
-39,96%
Alpha
-3,37
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
77,76
Tracking Error
9,18
Correlación
88,18
Ratio de Información
-0,39
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
26,8%
Salud
22,5%
Tecnología
17,1%
Consumo Cíclico
10,4%
Servicios Financieros
6,4%
Materiales Básicos
4,9%
Energía
3,9%
Consumo Defensivo
3,8%
Servicios Públicos
1,2%
Servicios de Comunicación
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
97,8%
Zona Euro
63,8%
Europa (ex-Zona Euro)
29,6%
Reino Unido
4,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,8%
Cash
2,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
65,4%
Mediumcap
21,9%
Microcap
10,5%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Redcare Pharmacy NVNL0012044747 | 9.553.950€ | 2,64% |
Synsam ABSE0016829709 | 9.056.980€ | 2,50% |
Borregaard ASANO0010657505 | 8.979.890€ | 2,48% |
Alimak Group ABSE0007158910 | 8.684.821€ | 2,40% |
Electrolux Professional AB Class BSE0013747870 | 8.619.262€ | 2,38% |
VusionGroupFR0010282822 | 8.370.763€ | 2,31% |
DO & Co AGAT0000818802 | 8.354.654€ | 2,31% |
Kontron AG Akt. nach KapitalherabsetzungAT0000A0E9W5 | 8.318.773€ | 2,30% |
Intercos SpAIT0005455875 | 8.188.710€ | 2,26% |
MLP SEDE0006569908 | 8.099.151€ | 2,24% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.