La Française Sub Debt

FR0011766401 · La Française Sub Debt R
122,60
2023 €
3,59%
Rentabilidad en el año
3A €
-2,73%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
122,60
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,73%
Comisión (máxima):
1,200% + 25,000%
ISIN:
FR0011766401
Clases disponibles:
Ver 6 más
Gastos corrientes:
1,310%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
50.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El objetivo del fondo de clasificación "obligaciones y otros títulos de crédito denominados en euros" es obtener una rentabilidad anual superior al 7% en un período de inversión recomendado superior a 10 años, exponiéndose principalmente a títulos de deuda subordinados con un perfil de riesgo específico y diferente a aquel de las obligaciones clásicas. Advertencia: La AMF recuerda a los posibles suscriptores que el objetivo de rentabilidad anual superior al 7% indicado en el apartado "Objetivo de gestión" se basa en la realización de hipótesis de mercado formuladas por la sociedad de gestión y no constituye en ningún caso una promesa de remuneración ni de rentabilidad del fondo. Indicador de referencia: Markit Iboxx Euro Financials Subordinated.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
25% Markit iBoxx EUR Non-Fin Subordinated TR, 50% Markit iBoxx EUR Contingent Convertible, 25% Markit Iboxx EUR Insurance Subordinated
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
824,8M
Patrimonio de la clase
19,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
25,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,310%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Prospectus
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo La Française Sub Debt:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,14%
Volatilidad
15,07%
Máxima caída
-21,71%
Alpha
2,42
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,96
R Cuadrado
61,11
Tracking Error
1,68
Correlación
78,17
Ratio de Información
1,50
Rentabilidad anualizada
-2,73%
Volatilidad
13,84%
Máxima caída
-22,51%
Alpha
-1,37
Beta
1,52
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
92,88
Tracking Error
4,74
Correlación
96,38
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
-0,46%
Volatilidad
11,33%
Máxima caída
-22,51%
Alpha
-1,06
Beta
1,51
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
92,30
Tracking Error
3,93
Correlación
96,08
Ratio de Información
0,26

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
85,5%
Cash
12,7%
Convertible
1,4%
Acciones preferentes
0,3%
Otros activos
0,1%
Acciones
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
La Française Trésorerie ISR IFR0010609115
45.377.5395,50%
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5%XS1002121454
20.725.6822,51%
KBC Group NV 4.25%BE0002592708
20.007.8572,43%
BNP Paribas SA 6.875%FR001400BBL2
17.938.0292,17%
Allianz SE 2.625%DE000A289FK7
17.453.9562,12%
La Banque Postale 3%FR0014005O90
16.625.0372,02%
Caixabank S.A. 5.25%ES0840609012
16.012.1271,94%
Erste Group Bank AG 5.125%XS1961057780
14.570.2511,77%
KBC Group NV 4.75%BE0002638196
14.586.5841,77%
Electricite de France SA 5%FR0011697028
13.775.2811,67%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.