Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds I USD H

JH | FR0011781210

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

€109,08
+3,85% 1M
+4,37% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
S
FR0011034560
877,19M€0,45%20,00%0,45%10,00M€6,36%
I
FR0010584474
345,29M€0,60%20,00%0,60%500.000,00€6,21%
C
FR0011034495
312,96M€1,20%20,00%1,20%1,00€5,64%
SC
FR0013233707
177,21M€0,60%-0,60%10,00M€-
CRE
FR0013307691
81,83M€0,85%20,00%0,85%1,00€-
JH
FR0011781210
43,40M€0,60%20,00%0,60%0,00€7,87%
R
FR0013233699
34,00M€0,80%-0,80%500.000,00€-
SD
FR0013292463
32,69M€0,60%-0,60%10,00M€-
D
FR0011289966
23,11M€1,20%20,00%1,20%1,00€5,66%
ICHF H
FR0012749851
16,66M€0,60%20,00%0,60%0,00€4,38%
BH
FR0011882281
11,13M€1,20%20,00%1,20%0,00€7,34%
ID
FR0013174695
8,68M€0,60%20,00%0,60%500.000,00€-
CRP
FR0013307683
4,59M€0,85%20,00%0,85%0,00€-
CCHF H
FR0012749869
2,30M€1,20%20,00%1,20%0,00€3,81%
E
FR0013287596
0,58M€1,45%20,00%1,45%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds I USD H

El fondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate Index, a través de una cartera de acciones y bonos emitidos principalmente por las instituciones financieras.


Información sobre el fondo de inversión EdR SICAV Financial Bonds

Entre los fondos de la categoría RF Otros

Comisiones Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds I USD H

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Otros

Ver más fondos de la categoría RF Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,14% 2,76% 1,92%
1 año 10,54% 9,72% 1,00%
3 años 25,51% 7,87% 4,21%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20168,10%-5,68%2,91%3,30%7,82%
2017-1,68%1,31%-3,12%-1,00%1,20%
20181,74%-3,14%3,41%2,64%-1,05%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Feb 18, 2019
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 18, 2019
DFI (Oct 31, 2018) Feb 18, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Feb 18, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Feb 18, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2015) Feb 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha6,824,90
Beta1,111,97
Information Ratio1,820,82
R-Squared25,1972,38
Sharpe Ratio1,770,45
Standard Deviation4,417,39
Tracking Error3,814,96
Treynor Ratio7,011,69

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).