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Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
9.760,1M€
Patrimonio de la clase
2.945,8M€
Fecha de inicio
13/06/2014
Comisión de gestión
1,080%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,080%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,500%
R-co Valor
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011847409 | 2.927,99€ | 13,42% | 5.000€ | 1,080% | |||
| FR0011261189 | 3.292,95€ | 12,86% | 0€ | 1,450% | |||
| FR0011253624 |   1 más Más distribuidores  | 4.106,52€ | 12,86% | 0€ | 1,450% | ||
| FR0011261197 | | 3.594,94€ | 12,46% | 0€ | 1,800% | ||
| FR001400QPP1 | 1.188,72€ | — | 5.000.000€ | 0,725% |
*Rentabilidad anualizada
FR0011847409
Clases disponibles
2026+2,29%
5 años+9,82%
Riesgo4 / 7
Gastos1,080%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo R-co Valor:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,88%
Volatilidad
9,63%
Máxima caída
-7,00%
Alpha
7,76
Beta
1,42
Ratio de Sharpe
1,44
R Cuadrado
75,65
Tracking Error
5,37
Correlación
86,98
Ratio de Información
1,92
Rentabilidad anualizada
13,42%
Volatilidad
10,27%
Máxima caída
-8,03%
Alpha
3,22
Beta
1,44
Ratio de Sharpe
1,20
R Cuadrado
66,14
Tracking Error
6,52
Correlación
81,32
Ratio de Información
0,97
Rentabilidad anualizada
9,82%
Volatilidad
10,86%
Máxima caída
-12,87%
Alpha
4,55
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
60,67
Tracking Error
6,86
Correlación
77,89
Ratio de Información
0,74
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
12,7%
Tecnología
11,0%
Consumo Cíclico
10,5%
Industriales
10,2%
Servicios de Comunicación
9,0%
Salud
8,9%
Servicios Financieros
7,9%
Servicios Públicos
1,6%
Energía
0,8%
Consumo Defensivo
0,6%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
52,3%
Estados Unidos
30,0%
Mercado Emergente
21,2%
Asia Emergente
17,1%
Canadá
9,2%
Zona Euro
8,9%
Iberoamérica
4,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Reino Unido
2,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
73,5%
Cash
22,5%
Bonos
3,5%
Otros activos
0,5%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
33,0%
Largecap
20,8%
Mediumcap
15,6%
Smallcap
3,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
RMM Court Terme ICFR0010793026 | 466.759.437€ | 4,95% |
RMM Trésorerie 6M I EURFR0013127248 | 406.008.817€ | 4,30% |
Newmont Corp | 252.278.673€ | 2,67% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 229.064.838€ | 2,43% |
Freeport-McMoRan Inc | 223.159.361€ | 2,37% |
Ivanhoe Mines Ltd Class A | 221.759.663€ | 2,35% |
Grab Holdings Ltd Class A | 216.969.939€ | 2,30% |
Agnico Eagle Mines Ltd | 212.984.843€ | 2,26% |
Thermo Fisher Scientific Inc | 211.414.499€ | 2,24% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 202.899.906€ | 2,15% |
Daniel Pérez AlegreMapfre Inversión
Cert. Máster en Bolsa y Mercados Financieros
Cert. Máster en Asesoramiento Financiero y de Seguros
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.