RV Japón Cap. Grande

EdR Japan

Edmond de Rothschild Japan IH | FR0012799781

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

17 May, 2018
119,82
0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Japan A (FR0010976555)17,37M JPY22.224,30 JPY2,00%0,00%1 JPY
Edmond de Rothschild Japan C (FR0010983924)53,95M EUR183,67 EUR2,00%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild Japan I (FR0010983932)38,76M EUR196,54 EUR1,20%0,00%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Japan R (FR0010983940)15,81M EUR197,48 EUR1,35%0,00%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Japan I JPY (FR0013312329)51,61M JPY105,58 JPY1,20%0,00%378.195 JPY
Edmond de Rothschild Japan JH (FR0012952224)13,35M USD117,86 USD1,20%0,00%413.840 USD
Edmond de Rothschild Japan I CHF H (FR0013274602)12,40M CHF114,54 CHF1,20%0,00%418.062 CHF
Edmond de Rothschild Japan IH (FR0012799781)20,05M EUR119,82 EUR1,20%0,00%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Japan CH (FR0012799773)0,39M EUR116,11 EUR2,00%0,00%1 EUR

Estrategia EdR Japan

El objetivo del fondo es superar la rentabilidad del índice Topix del mercado de Tokio, sin reinvertir los dividendos netos, en un plazo de inversión recomendado de 5 años.


Información sobre el fondo de inversión EdR Japan

El fondo EdR Japan, con ISIN, FR0012799781 de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (France) pertenece a la categoría RV Japón Cap. Grande dentro de los fondos de RV Japón. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 96 fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,81% del patrimonio del fondo, que asciende a 223.433.221 EUR a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones EdR Japan

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge2,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad EdR Japan

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-17

Rentabilidades absolutas al 2018-05-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20177,64%9,05%
2018-5,13%

Rendimiento mensual EdR Japan

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 29, 2018) May 14, 2018
Prospectus (Feb 09, 2018) Feb 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 09, 2018) Feb 22, 2018
AnnualReport (Dec 29, 2017) May 14, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 24, 2017