RV Japón Cap. Grande

EdR Japan

Edmond de Rothschild Japan IH | FR0012799781

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

14 Dec, 2017
118,35
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Japan A (FR0010976555)4,27M JPY21.873,27 JPY2,00%0,00%1 JPY
Edmond de Rothschild Japan C (FR0010983924)40,31M EUR177,52 EUR2,00%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild Japan I (FR0010983932)6,59M EUR189,31 EUR1,20%0,00%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Japan R (FR0010983940)12,18M EUR189,98 EUR1,35%0,00%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Japan JH (FR0012952224)11,35M USD114,79 USD1,20%0,00%419.340 USD
Edmond de Rothschild Japan I CHF H (FR0013274602)11,66M CHF112,91 CHF1,20%0,00%427.048 CHF
Edmond de Rothschild Japan IH (FR0012799781)48,02M EUR118,35 EUR1,20%0,00%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Japan CH (FR0012799773)0,28M EUR114,46 EUR2,00%0,00%1 EUR

Estrategia EdR Japan

El objetivo del fondo es superar la rentabilidad del índice Topix del mercado de Tokio, sin reinvertir los dividendos netos, en un plazo de inversión recomendado de 5 años.


Información sobre el fondo de inversión EdR Japan

El fondo EdR Japan, con ISIN, FR0012799781 de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (France) pertenece a la categoría RV Japón Cap. Grande dentro de los fondos de RV Japón. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 95 fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 3,05% del patrimonio del fondo, que asciende a 134.665.759 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones EdR Japan

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge3,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad EdR Japan

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20177,64%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 13, 2017
Prospectus (Oct 24, 2017) Dec 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 24, 2017) Nov 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 24, 2017
AnnualReport (Dec 30, 2016) Dec 04, 2017