Sycomore Allocation Patrimoine RD

136,63
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
212,4M
Patrimonio de la clase
3,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,680%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Rulebook
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Sycomore Allocation Patrimoine
FR0012818227
Clases disponibles
2024+2,57%
5 años+1,37%
Riesgo3 / 7
Gastos1,680%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Sycomore Allocation Patrimoine:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,65%
Volatilidad
9,01%
Máxima caída
-8,89%
Alpha
0,18
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
85,97
Tracking Error
5,24
Correlación
92,72
Ratio de Información
0,41
Rentabilidad anualizada
0,49%
Volatilidad
9,70%
Máxima caída
-13,46%
Alpha
-2,52
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
85,93
Tracking Error
3,89
Correlación
92,70
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
1,37%
Volatilidad
7,91%
Máxima caída
-13,46%
Alpha
-3,40
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
83,56
Tracking Error
3,62
Correlación
91,41
Ratio de Información
-1,15

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,0%
Otros
Consumo Cíclico
3,6%
Finanzas
Servicios Financieros
3,4%
Tecnología
Tecnología
3,4%
Salud
Salud
2,1%
Energía
Energía
1,3%
Materiales industriales
Industriales
0,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,7%
Otros
Consumo Defensivo
0,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
19,4%
Zona Euro
12,4%
Estados Unidos
3,6%
Japón
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Asia Desarrollada
0,8%
Mercado Emergente
0,7%
Reino Unido
0,6%
Asia Emergente
0,6%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
56,3%
Cash
22,1%
Acciones
20,1%
Convertible
1,3%
Acciones preferentes
0,3%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
10,1%
Largecap
6,1%
Mediumcap
3,5%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Allianz Sécuricash SRI ICFR0010017731
24.597.7415,51%
France (Republic Of) 0%FR0127921189
21.969.4204,92%
France (Republic Of) 0%FR0127921296
19.800.4004,44%
France (Republic Of) 0%FR0127921064
16.706.2403,74%
Italy (Republic Of) 2.8%IT0005340929
13.865.1673,11%
Euro Bund Future Dec 23DE000C7PB9Y5
7.693.0201,72%
Long-Term Euro BTP Future Dec 23DE000C7PB9W9
7.182.0011,61%
2 Year Treasury Note Future Dec 23
6.657.4441,49%
Eni SpAIT0003132476
5.819.9041,30%
SCOR SE 3.875%FR0012199123
5.638.7851,26%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.