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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Emerging Markets NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
986,7M€
Patrimonio de la clase
2,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,100%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
GemEquity
GemEquity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0013082666 | 151,40$ | -9,22% | — | 1,050% | |||
| FR0011274984 | 189,91€ | -9,23% | 250.000€ | 1,050% | |||
| FR0013519931 | 102,62€ | -9,32% | 0€ | 1,150% | |||
| FR0013082658 | 153,37$ | -10,19% | — | 2,100% | |||
| FR0011268705 | 170,05€ | -10,20% | 0€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
FR0013082658
Clases disponibles
2024+4,17%
5 años+0,91%
Riesgo6 / 7
Gastos2,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo GemEquity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,05%
Volatilidad
11,03%
Máxima caída
-31,89%
Alpha
-7,82
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-3,33
R Cuadrado
94,40
Tracking Error
3,85
Correlación
97,16
Ratio de Información
-2,14
Rentabilidad anualizada
-10,19%
Volatilidad
17,79%
Máxima caída
-34,73%
Alpha
-8,35
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
90,06
Tracking Error
5,81
Correlación
94,90
Ratio de Información
-1,41
Rentabilidad anualizada
0,91%
Volatilidad
16,19%
Máxima caída
-34,73%
Alpha
-2,37
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,33
Tracking Error
5,65
Correlación
96,09
Ratio de Información
-0,46
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
29,7%
Consumo Cíclico
22,0%
Servicios Financieros
20,7%
Energía
9,1%
Consumo Defensivo
6,2%
Servicios de Comunicación
6,2%
Industriales
3,9%
Salud
0,8%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
Mercado Emergente
63,1%
Asia Emergente
48,4%
País Desarrollado
35,9%
Asia Desarrollada
30,3%
Iberoamérica
14,7%
Oriente Medio
2,5%
Zona Euro
1,5%
Estados Unidos
1,5%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,0%
Cash
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
73,8%
Largecap
18,9%
Mediumcap
3,5%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 61.921.626$ | 6,62% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 50.441.915$ | 5,39% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 45.081.287$ | 4,82% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 37.623.882$ | 4,02% |
Tencent Holdings Ltd | 34.420.588$ | 3,68% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 32.432.642$ | 3,47% |
MercadoLibre Inc | 32.310.197$ | 3,45% |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class OMXP370711014 | 30.026.961$ | 3,21% |
PT Bank Central Asia TbkID1000109507 | 28.944.252$ | 3,09% |
Maruti Suzuki India LtdINE585B01010 | 28.802.079$ | 3,08% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.