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Lazard Dividend
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010586024 | 448,18€ | 11,00% | 1€ | 1,100% | |||
| FR0010588327 | 245,34€ | 11,00% | 1€ | 1,100% | |||
| FR0012413219 |  | 232,67€ | 9,80% | 1€ | 2,200% | ||
| FR0013135555 | | 303,89€ | 9,80% | 1€ | 2,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
EURO STOXX NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
48,9M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
22/03/2016
Comisión de gestión
2,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Lazard Dividend
Lazard Dividend
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010586024 | 448,18€ | 11,00% | 1€ | 1,100% | |||
| FR0010588327 | 245,34€ | 11,00% | 1€ | 1,100% | |||
| FR0012413219 | | 232,67€ | 9,80% | 1€ | 2,200% | ||
| FR0013135555 | | 303,89€ | 9,80% | 1€ | 2,200% |
*Rentabilidad anualizada
FR0013135555
Clases disponibles
2025+16,65%
5 años+7,84%
Riesgo6 / 7
Gastos2,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Lazard Dividend:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,97%
Volatilidad
9,08%
Máxima caída
-3,11%
Alpha
6,60
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
1,62
R Cuadrado
80,11
Tracking Error
4,92
Correlación
89,50
Ratio de Información
0,93
Rentabilidad anualizada
9,80%
Volatilidad
11,00%
Máxima caída
-10,48%
Alpha
-2,61
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
83,70
Tracking Error
6,16
Correlación
91,48
Ratio de Información
-1,14
Rentabilidad anualizada
7,84%
Volatilidad
11,87%
Máxima caída
-15,04%
Alpha
-1,42
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
86,45
Tracking Error
6,39
Correlación
92,98
Ratio de Información
-0,74
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
32,7%
Industriales
12,7%
Servicios Públicos
10,5%
Tecnología
10,1%
Servicios de Comunicación
7,7%
Salud
5,5%
Inmobiliario
5,1%
Consumo Cíclico
4,6%
Energía
4,6%
Consumo Defensivo
2,8%
Materiales Básicos
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
97,4%
Zona Euro
83,5%
Europa (ex-Zona Euro)
9,9%
Asia Desarrollada
2,0%
Reino Unido
1,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,4%
Cash
2,7%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Bonos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
36,9%
Largecap
31,6%
Mediumcap
22,5%
Smallcap
2,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 2.059.785€ | 4,14% |
ABN AMRO Bank NV NLDRNL0011540547 | 1.723.917€ | 3,47% |
ThalesFR0000121329 | 1.574.986€ | 3,17% |
Societe Generale SAFR0000130809 | 1.521.630€ | 3,06% |
KlepierreFR0000121964 | 1.518.652€ | 3,05% |
Enel SpAIT0003128367 | 1.474.785€ | 2,96% |
Nordea Bank AbpFI4000297767 | 1.472.953€ | 2,96% |
SCOR SE Act. Prov. Regpt.FR0010411983 | 1.463.059€ | 2,94% |
Orange SAFR0000133308 | 1.460.087€ | 2,93% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 1.440.987€ | 2,90% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.