246,78€
2023 €
6,12%
3A €Rentabilidad en el año
1,01%
Rentabilidad anualizada a 3 años
246,78€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,01%
Comisión (máxima):
2,200%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
FR0013135555
Clases disponibles:
Lazard Dividend LowVol SRI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010588327 | 205,99€ | 2,13% | 1€ | 1,100% | |||
| FR0010586024 | 354,49€ | 2,13% | 1€ | 1,100% | |||
| FR0013135555 |  | 246,78€ | 1,01% | 1€ | 2,200% | ||
| FR0012413219 | | 200,59€ | 1,01% | 1€ | 2,200% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
2,300%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Lazard Dividend LowVol SRI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010588327 | 205,99€ | 2,13% | 1€ | 1,100% | |||
| FR0010586024 | 354,49€ | 2,13% | 1€ | 1,100% | |||
| FR0013135555 | | 246,78€ | 1,01% | 1€ | 2,200% | ||
| FR0012413219 | | 200,59€ | 1,01% | 1€ | 2,200% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.
Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.
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Información
Lazard's Dividend Lowvol SRI objective is to achieve, following an SRI investment approach, a performance greater than the Euro Stoxx Index with net dividends reinvested, with a lower volatility, based on a minimum investment term of five years. In other words, the fund is aiming to enhance equity returns and minimise portfolio volatility, by means of: selection of companies with sustainable and growing dividends, solid financial structures and opportunities for cash-flow reinvestments; use of a proprietary and quantitatively based approach to obtain an ex-ante target volatility at least 25% lower than the benchmark.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
EURO STOXX NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
64,0M€
Patrimonio de la clase
0,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Lazard Dividend LowVol SRI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,60%
Volatilidad
15,81%
Máxima caída
-13,45%
Alpha
-0,77
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
89,54
Tracking Error
9,15
Correlación
94,63
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
1,01%
Volatilidad
17,88%
Máxima caída
-23,07%
Alpha
-4,65
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
92,13
Tracking Error
6,89
Correlación
95,98
Ratio de Información
-0,89
Rentabilidad anualizada
2,13%
Volatilidad
14,75%
Máxima caída
-23,07%
Alpha
-2,33
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
90,46
Tracking Error
6,49
Correlación
95,11
Ratio de Información
-0,56
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
20,5%
Industriales
14,0%
Salud
12,0%
Consumo Cíclico
9,5%
Servicios Públicos
8,9%
Servicios de Comunicación
8,2%
Inmobiliario
7,8%
Materiales Básicos
5,9%
Consumo Defensivo
4,2%
Energía
3,2%
Exposición regional
País Desarrollado
94,6%
Zona Euro
84,8%
Europa (ex-Zona Euro)
6,8%
Reino Unido
3,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,6%
Cash
6,3%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Bonos
-0,9%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
36,1%
Mediumcap
28,2%
Giantcap
25,8%
Smallcap
4,1%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Lazard Euro Short Term Money Market CFR0011291657 | 4.065.925€ | 4,91% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 3.692.424€ | 4,46% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 3.475.028€ | 4,20% |
La Francaise Des Jeux SA Ordinary SharesFR0013451333 | 3.241.208€ | 3,91% |
Wolters Kluwer NVNL0000395903 | 2.999.203€ | 3,62% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 2.959.728€ | 3,57% |
Lazard Actifs Réels DFR0000291411 | 2.864.550€ | 3,46% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 2.868.425€ | 3,46% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 2.782.020€ | 3,36% |
Sanofi SAFR0000120578 | 2.753.852€ | 3,33% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.