Lazard Equity SRI RC EUR

1.467,43
Fecha de valor liquidativo: 11/28/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
EURO STOXX NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
821,5M
Patrimonio de la clase
91,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,035%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,440%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Lazard Equity SRI
FR0013204187
Clases disponibles
2024+4,89%
5 años+6,67%
Riesgo6 / 7
Gastos2,440%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Lazard Equity SRI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,29%
Volatilidad
10,43%
Máxima caída
-3,77%
Alpha
-1,72
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
1,20
R Cuadrado
94,86
Tracking Error
2,51
Correlación
97,39
Ratio de Información
-1,34
Rentabilidad anualizada
6,34%
Volatilidad
15,38%
Máxima caída
-18,58%
Alpha
0,95
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
95,19
Tracking Error
3,41
Correlación
97,56
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
6,67%
Volatilidad
18,68%
Máxima caída
-25,24%
Alpha
0,13
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
97,16
Tracking Error
3,17
Correlación
98,57
Ratio de Información
0,07

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
24,2%
Materiales industriales
Industriales
15,1%
Tecnología
Tecnología
15,1%
Salud
Salud
10,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,3%
Otros
Consumo Defensivo
7,1%
Otros
Consumo Cíclico
6,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,6%
Energía
Energía
3,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,1%

Exposición regional

País Desarrollado
97,9%
Zona Euro
96,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,9%
Cash
1,9%
Otros activos
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Bonos
-0,2%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
52,5%
Largecap
35,9%
Mediumcap
8,6%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SAP SEDE0007164600
49.463.0706,02%
ASML Holding NVNL0010273215
42.132.8905,13%
Sanofi SAFR0000120578
34.719.7384,23%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
34.361.8734,18%
Banco Santander SAES0113900J37
28.816.4673,51%
Air Liquide SAFR0000120073
27.482.5773,35%
EssilorluxotticaFR0000121667
27.128.5533,30%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
26.175.5353,19%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
25.917.4243,15%
Deutsche Boerse AGDE0005810055
24.808.4333,02%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.