EdR SICAV - Financial Bonds K EUR

R | FR0013233699

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

€105,75
+1,25% 1M
+9,90% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
S
FR0011034560
907,54M€0,40%20,00%0,50%10,00M€5,17%
I
FR0010584474
317,87M€0,55%20,00%0,65%500.000,00€5,02%
C
FR0011034495
299,63M€1,15%20,00%1,25%1,00€4,49%
SC
FR0013233707
196,91M€0,55%-0,65%10,00M€-
CRE
FR0013307691
71,42M€0,80%20,00%0,90%1,00€-
JH
FR0011781210
48,64M€0,55%20,00%0,65%0,00€7,54%
SD
FR0013292463
34,91M€0,55%-0,65%10,00M€-
R
FR0013233699
29,26M€0,75%-0,85%500.000,00€-
ICHF H
FR0012749851
27,04M€0,55%20,00%0,65%0,00€4,42%
D
FR0011289966
25,89M€1,15%20,00%1,25%1,00€5,06%
ID
FR0013174695
11,29M€0,55%20,00%0,65%500.000,00€5,01%
BH
FR0011882281
9,80M€1,15%20,00%1,25%0,00€7,04%
CRP
FR0013307683
3,75M€0,80%20,00%0,90%0,00€-
CCHF H
FR0012749869
2,53M€1,15%20,00%1,25%0,00€3,89%
J GBP H
FR0013350824
1,33M€0,55%20,00%0,65%0,00€-
CR USD H
FR0013312378
0,93M€0,80%20,00%0,90%0,00€-
CRD EUR
FR0013409067
0,10M€0,80%15,00%0,90%1,00€-
E
FR0013287596
0,09M€1,40%20,00%1,50%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia EdR SICAV - Financial Bonds K EUR

El fondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate Index, a través de una cartera de acciones y bonos emitidos principalmente por las instituciones financieras.


Información sobre el fondo de inversión EdR SICAV Financial Bonds

Entre los fondos de la categoría RF Otros

Comisiones EdR SICAV - Financial Bonds K EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,85%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Otros

Ver más fondos de la categoría RF Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,03% 9,39% 7,13%
1 año 5,82% 5,70% 7,56%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - 2,67%2,67%
2018-5,88%-1,14%-3,16%1,64%-3,27%
2019 - 4,22%3,75% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Sep 30, 2019) Sep 23, 2019
Factsheet (Aug 31, 2019) Sep 23, 2019
Folleto (May 31, 2019) Sep 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Sep 23, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2015) Sep 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha3,08
Beta0,49
Information Ratio-0,15
R-Squared4,36
Sharpe Ratio1,23
Standard Deviation5,62
Tracking Error5,62
Treynor Ratio14,07

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).