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Benchmark
6,50% STOXX Europe 600 GR EUR, 1,00% Nikkei 225 NR EUR, 2,50% MSCI EM NR EUR, 10,00% S&P 500 TR EUR, 80,00% Bloomberg Euro Agg Treasury 5-7Y TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
309,8M€
Patrimonio de la clase
6,0M€
Fecha de inicio
15/12/2017
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
CM-AM Tempéré International
CM-AM Tempéré International
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0013239928 | 103,37€ | 1,07% | 100€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
FR0013239928
Clase única
2025-0,36%
5 años+0,99%
Riesgo3 / 7
Gastos1,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo CM-AM Tempéré International:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,90%
Volatilidad
5,47%
Máxima caída
-3,08%
Alpha
-0,73
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
95,62
Tracking Error
1,55
Correlación
97,78
Ratio de Información
-0,49
Rentabilidad anualizada
1,07%
Volatilidad
6,43%
Máxima caída
-10,24%
Alpha
-0,94
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
91,84
Tracking Error
1,82
Correlación
95,84
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
0,99%
Volatilidad
5,66%
Máxima caída
-15,35%
Alpha
-0,17
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
89,72
Tracking Error
1,80
Correlación
94,72
Ratio de Información
-0,11
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
5,3%
Servicios Financieros
3,1%
Consumo Cíclico
3,0%
Servicios de Comunicación
2,9%
Industriales
2,8%
Materiales Básicos
2,3%
Inmobiliario
2,0%
Salud
1,8%
Consumo Defensivo
1,3%
Servicios Públicos
0,4%
Energía
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
23,9%
Estados Unidos
12,6%
Zona Euro
6,7%
Canadá
1,4%
Mercado Emergente
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,9%
Asia Emergente
0,9%
Japón
0,6%
Asia Desarrollada
0,5%
Iberoamérica
0,4%
Australasia
0,1%
África
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
65,8%
Acciones
25,3%
Cash
3,3%
Otros activos
2,9%
Convertible
2,6%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
12,6%
Largecap
6,8%
Mediumcap
4,5%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro Bund Future Mar 25 | 59.994.756€ | 18,58% |
CM-AM Obli Moyen Terme RCFR0010291591 | 40.041.650€ | 12,40% |
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF AccLU1287023185 | 22.924.526€ | 7,10% |
CM-AM Convictions USA ICFR00140077F8 | 18.974.574€ | 5,88% |
CM-AM Obli Souverains RCFR0007004130 | 18.608.754€ | 5,76% |
CM-AM Dollar Cash ICFR0000984254 | 17.463.985€ | 5,41% |
CM-AM Obli Long Terme RCFR0007373998 | 13.365.300€ | 4,14% |
La Française Sub Debt CFR0010674978 | 12.934.707€ | 4,01% |
CM-AM Obli Flexible RCFR0013250420 | 11.165.623€ | 3,46% |
CM-AM Obli Pays Emergents RCFR0011491182 | 8.855.200€ | 2,74% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.