Oddo BHF Avenir Euro CN-EUR

116,09
Fecha de valor liquidativo: 12/9/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU SMID NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
330,5M
Patrimonio de la clase
8,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Factsheet
AnnualReport
SemiannualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Oddo BHF Avenir Euro
FR0013274354
Clases disponibles
2024-2,54%
5 años+1,59%
Riesgo6 / 7
Gastos1,210%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Oddo BHF Avenir Euro:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,18%
Volatilidad
11,65%
Máxima caída
-10,84%
Alpha
-9,79
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
83,30
Tracking Error
4,78
Correlación
91,27
Ratio de Información
-2,11
Rentabilidad anualizada
-4,19%
Volatilidad
18,24%
Máxima caída
-32,39%
Alpha
-3,81
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
92,29
Tracking Error
5,26
Correlación
96,07
Ratio de Información
-0,80
Rentabilidad anualizada
1,59%
Volatilidad
19,00%
Máxima caída
-33,13%
Alpha
-2,54
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
94,16
Tracking Error
4,64
Correlación
97,04
Ratio de Información
-0,57

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
42,5%
Salud
Salud
20,4%
Tecnología
Tecnología
13,1%
Otros
Consumo Cíclico
12,6%
Finanzas
Servicios Financieros
1,3%
Energía
Energía
0,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
90,9%
Zona Euro
86,3%
Estados Unidos
4,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
90,9%
Cash
9,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
65,6%
Smallcap
11,1%
Largecap
7,9%
Giantcap
5,8%
Microcap
0,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E113
27.987.5407,78%
MTU Aero Engines AGDE000A0D9PT0
20.876.0985,80%
Safran SAFR0000073272
20.848.3665,79%
BioMerieux SAFR0013280286
20.436.5535,68%
Metso CorpFI0009014575
19.945.8735,54%
De'Longhi SpAIT0003115950
19.724.2695,48%
SodexoFR0000121220
18.777.4195,22%
Andritz AGAT0000730007
16.179.8574,50%
SEB SAFR0000121709
15.497.5544,31%
Fluidra SAES0137650018
15.277.0594,24%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.