Ofi Invest ESG Euro High Yield

FR0013274958 · Ofi Invest ESG Euro High Yield R
102,23
2023 €
3,97%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,07%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
102,23
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,07%
Comisión (máxima):
1,700% + 20,000%
ISIN:
FR0013274958
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,540%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
ICE Bof EUR NFn Fx&Fl RtHYCd TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
150,3M
Patrimonio de la clase
20,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,700%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,540%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
SemiannualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Ofi Invest ESG Euro High Yield:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,56%
Volatilidad
13,65%
Máxima caída
-14,34%
Alpha
1,24
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,41
R Cuadrado
98,96
Tracking Error
1,83
Correlación
99,48
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
-1,07%
Volatilidad
11,74%
Máxima caída
-15,92%
Alpha
-0,44
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
98,40
Tracking Error
1,50
Correlación
99,20
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
0,16%
Volatilidad
9,34%
Máxima caída
-15,92%
Alpha
-0,78
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,04
Tracking Error
1,34
Correlación
99,01
Ratio de Información
-0,61

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
0,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,0%

Exposición regional

Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
96,5%
Cash
3,5%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%XS2267889991
3.171.8302,13%
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR DistIE00B66F4759
2.911.7601,96%
Iliad Holding S.A.S. 5.125%XS2397781357
2.092.4661,41%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%XS2240463674
2.056.2761,38%
Orano SA 3.375%FR0013414919
1.998.4951,34%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125%FR0013330529
1.975.2201,33%
Nassa Topco As 2.875%XS1589980330
1.922.4181,29%
Rexel, S.A. 2.125%XS2403428472
1.745.4021,17%
Electricite de France SA 3%FR0013464922
1.670.8311,12%
Grifols Escrow Issuer S A U 3.875%XS2393001891
1.672.4201,12%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.