197,41€
2023 €
9,11%
3A €Rentabilidad en el año
6,61%
Rentabilidad anualizada a 3 años
197,41€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,61%
Comisión (máxima):
1,450% + 20,000%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
FR0013284536
Clases disponibles:
Lazard Small Caps Euro SRI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0013284536 | 197,41€ | 6,61% | 500.000€ | 1,450% | |||
| FR0000174310 |  | 892,68€ | 6,40% | 1€ | 1,850% | ||
| FR0010689141 |  | 1.676,23€ | 6,03% | 1€ | 2,200% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,530%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
500.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Lazard Small Caps Euro SRI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0013284536 | 197,41€ | 6,61% | 500.000€ | 1,450% | |||
| FR0000174310 | | 892,68€ | 6,40% | 1€ | 1,850% | ||
| FR0010689141 | | 1.676,23€ | 6,03% | 1€ | 2,200% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.
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Información
Objetivo de gestión: El objetivo de la Sicav pretende alcanzar, en un plazo de inversión mínimo recomendado de 5 años, una rentabilidad superior a la de las pequeñas y medianas capitalizaciones de la zona euro, representada por el índice HSBC Smaller Eurloland con dividendo neto reinvertido. Política de inversión: Invertir en las pequeñas y medianas empresas de la zona euro que consiguen la mayor rentabilidad económica a largo plazo, dando preferencia a los títulos cuya cotización en bolsa infravalora dicha rentabilidad.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
EMIX Smaller Euroland TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
511,5M€
Patrimonio de la clase
27,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,530%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Lazard Small Caps Euro SRI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,46%
Volatilidad
21,13%
Máxima caída
-24,30%
Alpha
-7,64
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
90,69
Tracking Error
6,87
Correlación
95,23
Ratio de Información
-1,09
Rentabilidad anualizada
6,61%
Volatilidad
23,11%
Máxima caída
-28,96%
Alpha
-0,36
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
91,51
Tracking Error
6,73
Correlación
95,66
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
0,18%
Volatilidad
20,30%
Máxima caída
-38,87%
Alpha
-5,19
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
87,49
Tracking Error
7,18
Correlación
93,54
Ratio de Información
-0,77
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
57,8%
Consumo Cíclico
14,2%
Tecnología
12,3%
Materiales Básicos
10,9%
Inmobiliario
2,8%
Consumo Defensivo
1,9%
Servicios Financieros
0,0%
Servicios de Comunicación
0,0%
Salud
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
96,3%
Estados Unidos
3,6%
Reino Unido
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Bonos
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
43,8%
Microcap
36,1%
Mediumcap
20,0%
Largecap
0,0%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ipsos SAFR0000073298 | 21.495.900€ | 4,54% |
Manutan InternationalFR0000032302 | 18.869.097€ | 3,99% |
Sopra Steria Group SAFR0000050809 | 18.574.800€ | 3,93% |
Corticeira Amorim SGPS SAPTCOR0AE0006 | 18.009.623€ | 3,81% |
Sto SE & Co KGaA Participating PreferredDE0007274136 | 17.605.400€ | 3,72% |
KSB SE & Co KGaA Participating PreferredDE0006292030 | 16.940.000€ | 3,58% |
Ordina NVNL0000440584 | 16.844.137€ | 3,56% |
Axway SoftwareFR0011040500 | 16.800.000€ | 3,55% |
FILA-Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpAIT0004967292 | 15.737.700€ | 3,33% |
Takkt AGDE0007446007 | 14.963.760€ | 3,16% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.