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Lazard Small Caps Euro SRI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0013284536 |  | 237,99€ | 9,72% | 500.000€ | 1,450% | ||
| FR0000174310 |  | 1.069,41€ | 9,46% | 1€ | 1,850% | ||
| FR0010689141 |  1 más Más distribuidores  | 1.991,09€ | 9,07% | 1€ | 2,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Small Cap
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
775,8M€
Patrimonio de la clase
86,7M€
Fecha de inicio
10/10/2017
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,530%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Lazard Small Caps Euro SRI
Lazard Small Caps Euro SRI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0013284536 | | 237,99€ | 9,72% | 500.000€ | 1,450% | ||
| FR0000174310 | | 1.069,41€ | 9,46% | 1€ | 1,850% | ||
| FR0010689141 | 1 más Más distribuidores | 1.991,09€ | 9,07% | 1€ | 2,200% |
*Rentabilidad anualizada
FR0013284536
Clases disponibles
2025+19,93%
5 años+10,99%
Riesgo6 / 7
Gastos1,530%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Lazard Small Caps Euro SRI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,01%
Volatilidad
8,70%
Máxima caída
-7,28%
Alpha
-1,04
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
40,35
Tracking Error
7,69
Correlación
63,52
Ratio de Información
-0,88
Rentabilidad anualizada
9,72%
Volatilidad
14,46%
Máxima caída
-14,29%
Alpha
-0,70
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
85,20
Tracking Error
5,92
Correlación
92,30
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
10,99%
Volatilidad
16,10%
Máxima caída
-28,96%
Alpha
1,78
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
88,95
Tracking Error
5,47
Correlación
94,31
Ratio de Información
0,25
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
55,9%
Tecnología
13,5%
Consumo Cíclico
13,2%
Materiales Básicos
9,0%
Salud
2,9%
Consumo Defensivo
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
95,6%
Zona Euro
95,6%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,6%
Cash
4,4%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Bonos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
50,3%
Microcap
25,5%
Mediumcap
19,8%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alzchem Group AG Akt. nach KapitalherabsetzungDE000A2YNT30 | 39.375.000€ | 5,31% |
74SoftwareFR0011040500 | 36.652.800€ | 4,94% |
Vossloh AGDE0007667107 | 33.694.157€ | 4,55% |
Sopra Steria Group SAFR0000050809 | 33.215.000€ | 4,48% |
KSB SE & Co KGaA Participating PreferredDE0006292030 | 32.043.600€ | 4,32% |
FILA-Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpAIT0004967292 | 23.879.100€ | 3,22% |
Ipsos SAFR0000073298 | 23.593.500€ | 3,18% |
CEWE Stiftung & Co KGaADE0005403901 | 22.677.300€ | 3,06% |
AltenFR0000071946 | 21.960.000€ | 2,96% |
Virbac SAFR0000031577 | 21.629.349€ | 2,92% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.