Lazard Small Caps Euro SRI

FR0013284536 · Lazard Small Caps Euro SRI T
197,41
2023 €
9,11%
Rentabilidad en el año
3A €
6,61%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
197,41
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,61%
Comisión (máxima):
1,450% + 20,000%
ISIN:
FR0013284536
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
1,530%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
500.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

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Información

 Objetivo de gestión: El objetivo de la Sicav pretende alcanzar, en un plazo de inversión mínimo recomendado de 5 años, una rentabilidad superior a la de las pequeñas y medianas capitalizaciones de la zona euro, representada por el índice HSBC Smaller Eurloland con dividendo neto reinvertido.  Política de inversión: Invertir en las pequeñas y medianas empresas de la zona euro que consiguen la mayor rentabilidad económica a largo plazo, dando preferencia a los títulos cuya cotización en bolsa infravalora dicha rentabilidad.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
EMIX Smaller Euroland TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
511,5M
Patrimonio de la clase
27,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,530%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Lazard Small Caps Euro SRI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,46%
Volatilidad
21,13%
Máxima caída
-24,30%
Alpha
-7,64
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
90,69
Tracking Error
6,87
Correlación
95,23
Ratio de Información
-1,09
Rentabilidad anualizada
6,61%
Volatilidad
23,11%
Máxima caída
-28,96%
Alpha
-0,36
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
91,51
Tracking Error
6,73
Correlación
95,66
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
0,18%
Volatilidad
20,30%
Máxima caída
-38,87%
Alpha
-5,19
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
87,49
Tracking Error
7,18
Correlación
93,54
Ratio de Información
-0,77

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
57,8%
Otros
Consumo Cíclico
14,2%
Tecnología
Tecnología
12,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
10,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,8%
Otros
Consumo Defensivo
1,9%
Finanzas
Servicios Financieros
0,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,0%
Salud
Salud
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
96,3%
Estados Unidos
3,6%
Reino Unido
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,9%
Bonos
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
43,8%
Microcap
36,1%
Mediumcap
20,0%
Largecap
0,0%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Ipsos SAFR0000073298
21.495.9004,54%
Manutan InternationalFR0000032302
18.869.0973,99%
Sopra Steria Group SAFR0000050809
18.574.8003,93%
Corticeira Amorim SGPS SAPTCOR0AE0006
18.009.6233,81%
Sto SE & Co KGaA Participating PreferredDE0007274136
17.605.4003,72%
KSB SE & Co KGaA Participating PreferredDE0006292030
16.940.0003,58%
Ordina NVNL0000440584
16.844.1373,56%
Axway SoftwareFR0011040500
16.800.0003,55%
FILA-Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpAIT0004967292
15.737.7003,33%
Takkt AGDE0007446007
14.963.7603,16%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.