EdR SICAV - Financial Bonds OC EUR

SD | FR0013292463

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

€95,90
-0,59% 1M
+3,61% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
S
FR0011034560
940,16M€0,40%20,00%0,50%10,00M€4,99%
C
FR0011034495
304,52M€1,15%20,00%1,25%1,00€4,30%
I
FR0010584474
297,85M€0,55%20,00%0,65%500.000,00€4,84%
SC
FR0013233707
181,85M€0,55%-0,65%10,00M€-
CRE
FR0013307691
77,62M€0,80%20,00%0,90%1,00€-
JH
FR0011781210
42,79M€0,55%20,00%0,65%0,00€7,28%
R
FR0013233699
33,67M€0,75%-0,85%500.000,00€-
SD
FR0013292463
33,57M€0,55%-0,65%10,00M€-
D
FR0011289966
23,46M€1,15%20,00%1,25%1,00€0,75%
ICHF H
FR0012749851
17,46M€0,55%20,00%0,65%0,00€3,46%
BH
FR0011882281
10,59M€1,15%20,00%1,25%0,00€6,77%
ID
FR0013174695
9,70M€0,55%20,00%0,65%500.000,00€-
CRP
FR0013307683
4,25M€0,80%20,00%0,90%0,00€-
CCHF H
FR0012749869
2,45M€1,15%20,00%1,25%0,00€2,91%
E
FR0013287596
0,09M€1,40%20,00%1,50%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia EdR SICAV - Financial Bonds OC EUR

El fondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate Index, a través de una cartera de acciones y bonos emitidos principalmente por las instituciones financieras.


Información sobre el fondo de inversión EdR SICAV Financial Bonds

Entre los fondos de la categoría RF Otros

Comisiones EdR SICAV - Financial Bonds OC EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,55%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,65%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Otros

Ver más fondos de la categoría RF Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,38% 4,86% 7,02%
1 año -2,42% -2,42% 2,43%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - -1,87%
2018-7,62%-1,87%-3,11%1,69%-4,46%
2019 - 2,20% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) May 20, 2019
Factsheet (Feb 28, 2019) May 20, 2019
DFI (Oct 31, 2018) May 20, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) May 20, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) May 20, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2015) May 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-3,35
Beta0,42
Information Ratio-0,94
R-Squared2,53
Sharpe Ratio-0,24
Standard Deviation6,36
Tracking Error6,43
Treynor Ratio-3,59

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).