Sextant PME N

286,22
Fecha de valor liquidativo: 4/11/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU Micro NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
276,6M
Patrimonio de la clase
13,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,310%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
Quarterly Report
Quarterly Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Sextant PME
FR0013306370
Clases disponibles
2024+0,33%
5 años+8,46%
Riesgo6 / 7
Gastos1,310%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Sextant PME:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,70%
Volatilidad
14,17%
Máxima caída
-12,70%
Alpha
-13,58
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
62,60
Tracking Error
8,74
Correlación
79,12
Ratio de Información
-1,88
Rentabilidad anualizada
-1,79%
Volatilidad
15,19%
Máxima caída
-26,84%
Alpha
-8,75
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
72,86
Tracking Error
8,29
Correlación
85,36
Ratio de Información
-1,29
Rentabilidad anualizada
8,46%
Volatilidad
18,31%
Máxima caída
-26,84%
Alpha
0,54
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
70,05
Tracking Error
10,45
Correlación
83,70
Ratio de Información
-0,13

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
28,4%
Materiales industriales
Industriales
26,0%
Otros
Consumo Cíclico
23,3%
Finanzas
Servicios Financieros
8,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,5%
Otros
Consumo Defensivo
2,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,1%
Salud
Salud
0,9%
Energía
Energía
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
97,0%
Zona Euro
73,7%
Europa (ex-Zona Euro)
21,4%
Reino Unido
1,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,0%
Cash
3,1%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,2%

Exposición por capitalización de mercado

Microcap
50,2%
Smallcap
45,3%
Mediumcap
0,4%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Groupe Guillin SAFR0012819381
12.349.8204,68%
Kontron AG Akt. nach KapitalherabsetzungAT0000A0E9W5
10.338.2793,92%
Prevas AB Class BSE0000356008
10.326.4593,91%
SAF Holland SEDE000SAFH001
10.283.2933,90%
Fasadgruppen Group AB Ordinary SharesSE0015195771
8.994.0533,41%
Knowit ABSE0000421273
8.875.6543,36%
Jacquet Metals Ordinary SharesFR0000033904
8.322.9473,15%
VusionGroupFR0010282822
7.979.0223,02%
MBB SEDE000A0ETBQ4
7.745.2452,94%
AubayFR0000063737
7.210.7902,73%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.