R-co Valor Balanced C EUR

137,87
Fecha de valor liquidativo:
Logotipo de Finect

¿Quieres sacar más partido a tu dinero? Consigue una estrategia financiera personalizada en menos de 1 minuto

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.

¿Dónde contratar este fondo?

Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.

Éste también puedes encontrarlo en nuestro distribudor patrocinado:

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
637,0M
Patrimonio de la clase
154,8M
Fecha de inicio
26/10/2018
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,420%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
30/04/2025
Prospectus
21/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2023
Key Investor Information Document (KIID)
8/07/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
R-co Valor Balanced
FR0013367265
Clases disponibles
2025+1,24%
5 años+5,05%
Riesgo3 / 7
Gastos1,420%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo R-co Valor Balanced:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,06%
Volatilidad
5,77%
Máxima caída
-3,87%
Alpha
1,33
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
76,27
Tracking Error
3,19
Correlación
87,33
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
6,37%
Volatilidad
8,68%
Máxima caída
-7,61%
Alpha
1,09
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
78,35
Tracking Error
4,14
Correlación
88,52
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
5,05%
Volatilidad
7,86%
Máxima caída
-15,07%
Alpha
0,66
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
77,06
Tracking Error
3,86
Correlación
87,78
Ratio de Información
0,03

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
7,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,8%
Materiales industriales
Industriales
6,3%
Tecnología
Tecnología
5,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,3%
Salud
Salud
4,7%
Finanzas
Servicios Financieros
4,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,8%
Energía
Energía
0,6%
Otros
Consumo Defensivo
0,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
30,1%
Estados Unidos
16,5%
Mercado Emergente
12,6%
Asia Emergente
10,3%
Zona Euro
5,5%
Canadá
5,2%
Iberoamérica
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Reino Unido
1,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
52,2%
Acciones
42,7%
Cash
4,6%
Convertible
0,6%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
19,2%
Largecap
11,2%
Mediumcap
9,9%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015
20.790.4853,36%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031
20.746.9363,36%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049
20.254.5003,28%
RMM Court Terme CFR0007442496
19.392.9353,14%
MercadoLibre Inc
10.771.0181,74%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
10.022.5861,62%
Uber Technologies Inc
9.679.0831,57%
Agnico Eagle Mines Ltd
9.588.3741,55%
Grab Holdings Ltd Class A
9.158.8901,48%
Newmont Corp
9.072.6851,47%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.