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R-co Valor Balanced
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0013367299 | 139,00€ | 5,19% | 5.000€ | 0,800% | |||
| FR0013367265 |  | 134,60€ | 4,66% | 0€ | 1,300% | ||
| FR0013367273 | 121,48€ | 4,66% | 0€ | 1,300% | |||
| FR0013367281 | 130,97€ | 4,30% | 0€ | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
626,8M€
Patrimonio de la clase
151,6M€
Fecha de inicio
26/10/2018
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,420%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
R-co Valor Balanced
R-co Valor Balanced
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0013367299 | 139,00€ | 5,19% | 5.000€ | 0,800% | |||
| FR0013367265 | | 134,60€ | 4,66% | 0€ | 1,300% | ||
| FR0013367273 | 121,48€ | 4,66% | 0€ | 1,300% | |||
| FR0013367281 | 130,97€ | 4,30% | 0€ | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
FR0013367265
Clases disponibles
2025-1,16%
5 años+5,56%
Riesgo3 / 7
Gastos1,420%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo R-co Valor Balanced:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,25%
Volatilidad
5,52%
Máxima caída
-2,94%
Alpha
2,21
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
73,80
Tracking Error
3,27
Correlación
85,90
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
4,66%
Volatilidad
8,92%
Máxima caída
-12,05%
Alpha
0,61
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
78,20
Tracking Error
4,20
Correlación
88,43
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
5,56%
Volatilidad
8,58%
Máxima caída
-15,07%
Alpha
1,17
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
77,66
Tracking Error
4,08
Correlación
88,12
Ratio de Información
0,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
6,4%
Servicios de Comunicación
5,3%
Industriales
5,3%
Materiales Básicos
5,2%
Tecnología
4,7%
Servicios Financieros
3,9%
Salud
3,8%
Servicios Públicos
0,8%
Energía
0,6%
Consumo Defensivo
0,3%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
26,3%
Estados Unidos
13,9%
Mercado Emergente
10,2%
Asia Emergente
8,2%
Zona Euro
4,5%
Canadá
4,4%
Iberoamérica
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Asia Desarrollada
1,2%
Reino Unido
1,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
51,2%
Acciones
36,5%
Cash
11,7%
Convertible
0,6%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
15,9%
Largecap
10,6%
Mediumcap
7,5%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
RMM Court Terme CFR0007442496 | 53.684.261€ | 8,46% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 45.552.444€ | 7,18% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 20.710.008€ | 3,26% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 10.726.802€ | 1,69% |
MercadoLibre Inc | 9.801.407€ | 1,54% |
Agnico Eagle Mines Ltd | 8.739.416€ | 1,38% |
Uber Technologies Inc | 8.278.220€ | 1,30% |
Trip.com Group Ltd ADR | 7.969.971€ | 1,26% |
Meta Platforms Inc Class A | 7.784.530€ | 1,23% |
Tencent Holdings Ltd | 7.787.743€ | 1,23% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.