Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A

126,65
Fecha de valor liquidativo: 11/5/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
363,1M
Patrimonio de la clase
3,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,392%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
Factsheet
Factsheet Institutional
AnnualReport
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
MyInvestor
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap
FR0013403706
Clase única
2024-2,46%
5 años+2,93%
Riesgo6 / 7
Gastos2,390%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,18%
Volatilidad
16,88%
Máxima caída
-6,90%
Alpha
-7,82
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
92,91
Tracking Error
5,35
Correlación
96,39
Ratio de Información
-1,15
Rentabilidad anualizada
-7,17%
Volatilidad
17,20%
Máxima caída
-30,65%
Alpha
-5,05
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
85,02
Tracking Error
6,63
Correlación
92,20
Ratio de Información
-0,78
Rentabilidad anualizada
2,93%
Volatilidad
16,10%
Máxima caída
-30,65%
Alpha
-0,62
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
80,71
Tracking Error
7,78
Correlación
89,84
Ratio de Información
-0,19

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
19,2%
Materiales industriales
Industriales
18,6%
Tecnología
Tecnología
14,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
12,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,2%
Otros
Consumo Cíclico
6,0%
Finanzas
Servicios Financieros
5,6%
Otros
Consumo Defensivo
5,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,6%

Exposición regional

País Desarrollado
94,3%
Zona Euro
94,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,3%
Cash
5,1%
Bonos
0,7%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
79,1%
Smallcap
11,2%
Largecap
4,0%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Scout24 SEDE000A12DM80
22.527.7226,20%
Recordati SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003828271
21.990.5586,06%
Virbac SAFR0000031577
21.426.5525,90%
Euronext NVNL0006294274
20.381.5705,61%
ID LogisticsFR0010929125
17.538.2254,83%
Rational AGDE0007010803
15.183.5104,18%
SPIE SAFR0012757854
15.068.0244,15%
IMCD NVNL0010801007
15.083.0134,15%
Shurgard Self Storage LtdGG00BQZCBZ44
14.404.8943,97%
Diasorin SpAIT0003492391
13.796.5533,80%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.