Lazard Convertible Global RC H-SGD

233,73S$
Fecha de valor liquidativo: 11/29/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FTSE Global Focus Convertible Hedged EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3.065,4M
Patrimonio de la clase
0,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,250%
Gastos corrientes
1,780%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Lazard Convertible Global
FR0013429438
Clases disponibles
2024+6,55%
5 años+4,85%
Riesgo5 / 7
Gastos1,780%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Lazard Convertible Global:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,11%
Volatilidad
15,58%
Máxima caída
-19,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,96
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,65%
Volatilidad
14,67%
Máxima caída
-19,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,85%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
2,3%
Otros
Consumo Cíclico
1,3%
Salud
Salud
0,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,4%
Finanzas
Servicios Financieros
0,3%
Materiales industriales
Industriales
0,2%
Otros
Consumo Defensivo
0,2%
Energía
Energía
0,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
5,2%
Estados Unidos
4,1%
Japón
1,1%
Mercado Emergente
1,0%
Iberoamérica
1,0%
Zona Euro
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Convertible
88,0%
Bonos
12,0%
Acciones
7,5%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-7,4%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
3,6%
Largecap
1,6%
Mediumcap
0,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Bobl Future Dec 24DE000F0Q7BV4
192.449.669S$6,28%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%
122.941.379S$4,01%
Akamai Technologies, Inc. 0.125%
85.189.308S$2,78%
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125%XS2343113101
77.572.838S$2,53%
Accor SA 0.7%FR0013521085
77.304.164S$2,52%
NCL Corporation Ltd. 1.125%
76.860.056S$2,51%
Southern Co. 3.875%
68.963.260S$2,25%
E-mini S&P 500 Future Dec 24
64.417.722S$2,10%
Uber Technologies Inc 0.875%
64.441.884S$2,10%
ON Semiconductor Corp. 0.5%
64.182.613S$2,09%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.