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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI China All Shares NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
64,9M€
Patrimonio de la clase
26,2M€
Fecha de inicio
8/10/2019
Comisión de gestión
2,100%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,110%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
GemChina
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0013433109 | 120,72€ | 4,89% | 250.000€ | 1,050% | |||
| FR0014002SN5 | 78,11€ | 4,78% | 0€ | 1,150% | |||
| FR0013433067 | 113,29€ | 3,79% | 0€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
FR0013433067
Clases disponibles
2025+14,37%
5 años-3,57%
Riesgo6 / 7
Gastos2,110%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo GemChina:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,18%
Volatilidad
24,03%
Máxima caída
-14,51%
Alpha
-8,66
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
88,76
Tracking Error
8,04
Correlación
94,22
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
3,79%
Volatilidad
25,51%
Máxima caída
-34,23%
Alpha
-7,02
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
93,07
Tracking Error
8,46
Correlación
96,47
Ratio de Información
-1,14
Rentabilidad anualizada
-3,57%
Volatilidad
22,37%
Máxima caída
-51,24%
Alpha
-3,08
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
90,95
Tracking Error
8,37
Correlación
95,37
Ratio de Información
-0,30
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
22,5%
Tecnología
18,3%
Servicios Financieros
15,4%
Industriales
14,6%
Servicios de Comunicación
13,5%
Salud
7,2%
Consumo Defensivo
3,6%
Inmobiliario
3,0%
Materiales Básicos
2,0%
Exposición regional
Asia Emergente
86,0%
Mercado Emergente
86,0%
País Desarrollado
14,0%
Asia Desarrollada
12,9%
Zona Euro
1,1%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
73,7%
Largecap
23,0%
Mediumcap
2,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 4.914.349€ | 10,40% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.803.556€ | 10,16% |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class ACNE100003662 | 3.000.333€ | 6,35% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class HCNE1000003X6 | 2.651.653€ | 5,61% |
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class ACNE0000014W7 | 2.469.547€ | 5,23% |
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class ACNE100000V46 | 2.304.316€ | 4,88% |
Xiaomi Corp Class B | 1.952.387€ | 4,13% |
Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd | 1.844.455€ | 3,90% |
Hong Kong Exchanges and Clearing LtdHK0388045442 | 1.636.683€ | 3,46% |
China Life Insurance Co Ltd Class HCNE1000002L3 | 1.554.354€ | 3,29% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.