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La Française Rendement Global 2028

FR0013439536 · La Française Rendement Global 2028 TD USD H
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86,80$
2023 €
-0,24%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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86,80$
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
0,590%
Gestora:
La Française Asset Management
Categoría:
RF Deuda A Plazo Fijo
ISIN:
FR0013439536
Clases disponibles:

La Française Rendement Global 2028

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
FR0013439502
829,95€—100.000€0,590%
FR0013439460
82,20$——1,051%
FR0013439536
86,80$——0,590%
FR0013439528
81,13€—0€0,590%
FR0013439478
938,45€-1,98%100.000€0,590%
FR0013439510
93,46€-2,06%0€0,590%
FR0013439452
87,02€-2,32%0€1,051%
FR0013439403
company
92,09€-2,58%0€2,060%

*Rentabilidad anualizada

Ver 7 más
Gastos corrientes:
0,870%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

La Française Rendement Global 2028

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
FR0013439502
829,95€—100.000€0,590%
FR0013439460
82,20$——1,051%
FR0013439536
86,80$——0,590%
FR0013439528
81,13€—0€0,590%
FR0013439478
938,45€-1,98%100.000€0,590%
FR0013439510
93,46€-2,06%0€0,590%
FR0013439452
87,02€-2,32%0€1,051%
FR0013439403
company
92,09€-2,58%0€2,060%

*Rentabilidad anualizada

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Información

The aim of the sub-fund is to achieve, over the recommended investment period of nine years from the date of creation of the subfund until 31 December 2028, a performance net of fees that exceeds the performance of bonds maturing in 2028 issued by the French government and denominated in EUR (OAT [fungible treasury bonds] 0.75% maturing on 25 May 2028 - ISIN code FR0013286192)), by investing in a portfolio of issuers that have been screened in advance according to Environmental, Social and Governance criteria. The potential profitability of the sub-fund comes from the value of the accrued coupons of the bonds in the portfolio and the variations in capital due to the fluctuation in interest rates and credit spreads. The objective in terms of net annualised performance is based on the realisation of market assumptions set by the management company. It does not constitute a guarantee of return or performance of the sub-fund.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
La Française Asset Management
Categoría
RF Deuda A Plazo Fijo
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
197,7M€
Patrimonio de la clase
1,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,590%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,870%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
AnnualReport
Descargar
SemiannualReport
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo La Française Rendement Global 2028:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,69%
Volatilidad
10,87%
Máxima caída
-12,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
98,7%
Otros activos
6,4%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
-0,0%
Cash
-5,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Valeo SE 5.38%FR001400EA16
2.404.246$1,59%
Grunenthal GmbH 4.13%XS2337703537
1.832.016$1,21%
Celanese US Holdings Llc 5.34%XS2497520887
1.816.655$1,20%
Iliad Holding S.A.S. 5.63%XS2397781944
1.806.584$1,19%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%XS2240463674
1.754.281$1,16%
Belden Inc. 3.875%XS1789515134
1.757.198$1,16%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1.75%XS2383811424
1.750.956$1,16%
Dufry One B.V. 3.625%XS2333565815
1.736.869$1,15%
Faurecia SE 3.75%XS2209344543
1.701.290$1,12%
Banco de Sabadell SA 5.375%XS1918887156
1.684.364$1,11%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
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