Lazard Patrimoine SRI PC H-USD

1.326,47$
Fecha de valor liquidativo: 12/12/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
20,00% MSCI ACWI NR EUR, 80,00% ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
725,4M
Patrimonio de la clase
2,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,815%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,770%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Lazard Patrimoine SRI
FR0013477213
Clases disponibles
2024+11,16%
Riesgo4 / 7
Gastos0,770%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Lazard Patrimoine SRI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,48%
Volatilidad
8,24%
Máxima caída
-2,43%
Alpha
5,36
Beta
0,40
Ratio de Sharpe
2,29
R Cuadrado
5,88
Tracking Error
7,16
Correlación
24,24
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
6,09%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
3,58
Beta
-0,18
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
1,72
Tracking Error
11,51
Correlación
-13,10
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
2,9%
Materiales industriales
Industriales
2,5%
Finanzas
Servicios Financieros
1,8%
Salud
Salud
1,5%
Otros
Consumo Cíclico
1,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,8%
Otros
Consumo Defensivo
0,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,6%
Energía
Energía
0,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
10,8%
Estados Unidos
6,3%
Zona Euro
2,4%
Mercado Emergente
1,6%
Asia Emergente
1,2%
Asia Desarrollada
0,7%
Japón
0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Reino Unido
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
117,7%
Acciones
14,3%
Acciones preferentes
1,1%
Convertible
0,4%
Otros activos
0,0%
Cash
-33,5%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
4,6%
Giantcap
4,3%
Mediumcap
1,6%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
2 Year Treasury Note Future Mar 25
421.341.842$58,08%
Long Gilt Future Mar 25GB00M2557897
69.428.603$9,57%
Spain (Kingdom of) 1%ES0000012J07
37.708.339$5,20%
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU3Z005
32.269.096$4,45%
Italy (Republic Of) 1.5%IT0005438004
27.896.481$3,85%
France (Republic Of) 0.1%FR001400AQH0
20.747.102$2,86%
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333
17.077.129$2,35%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24
17.005.732$2,34%
Lazard Small Caps Euro SRI IFR0000174310
16.155.918$2,23%
E-mini S&P 500 Future Dec 24
13.484.475$1,86%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.