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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI ACWI Net Total Return EUR Index
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
101,6M€
Patrimonio de la clase
2,9M€
Fecha de inicio
17/03/2021
Comisión de gestión
1,700%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
R-co Valor 4Change Global Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR00140019P9 | 1.331,66€ | 10,83% | 3.000.000€ | 0,850% | |||
| FR00140019M6 | 1.314,40€ | 10,55% | 5.000€ | 1,050% | |||
| FR00140019B9 | 127,26€ | 9,89% | 0€ | 1,700% |
*Rentabilidad anualizada
FR00140019B9
Clases disponibles
2026-5,93%
5 años+5,00%
Riesgo4 / 7
Gastos1,960%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo R-co Valor 4Change Global Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,56%
Volatilidad
10,78%
Máxima caída
-6,77%
Alpha
11,75
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
38,17
Tracking Error
7,38
Correlación
61,78
Ratio de Información
0,85
Rentabilidad anualizada
9,89%
Volatilidad
12,47%
Máxima caída
-12,63%
Alpha
-5,54
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
51,93
Tracking Error
10,56
Correlación
72,06
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
5,00%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
16,5%
Consumo Cíclico
13,4%
Industriales
13,4%
Tecnología
13,2%
Materiales Básicos
12,7%
Salud
10,3%
Servicios de Comunicación
7,4%
Consumo Defensivo
5,3%
Servicios Públicos
3,3%
Inmobiliario
3,0%
Exposición regional
País Desarrollado
67,2%
Mercado Emergente
31,3%
Zona Euro
29,0%
Asia Emergente
25,4%
Estados Unidos
18,5%
Canadá
12,2%
Iberoamérica
6,0%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
Reino Unido
2,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,5%
Cash
1,5%
Bonos
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
39,2%
Giantcap
37,6%
Mediumcap
17,0%
Smallcap
2,5%
Microcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class HCNE1000003X6 | 4.155.046€ | 4,24% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.946.446€ | 4,03% |
Ivanhoe Mines Ltd Class A | 3.361.778€ | 3,43% |
Alstom SAFR0010220475 | 3.135.941€ | 3,20% |
Alphabet Inc Class C | 3.083.806€ | 3,15% |
MercadoLibre Inc | 3.018.623€ | 3,08% |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class ACNE100003662 | 2.927.682€ | 2,99% |
Grab Holdings Ltd Class A | 2.933.347€ | 2,99% |
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251 | 2.864.014€ | 2,92% |
Lonza Group LtdCH0013841017 | 2.864.835€ | 2,92% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.