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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
96,1M€
Patrimonio de la clase
2,4M€
Fecha de inicio
17/03/2021
Comisión de gestión
1,700%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,980%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
R-co Valor 4Change Global Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR00140019P9 | 1.381,40€ | 15,19% | 3.000.000€ | 0,850% | |||
| FR00140019M6 | 1.366,60€ | 14,83% | 5.000€ | 1,050% | |||
| FR00140019B9 | 132,48€ | 14,12% | 0€ | 1,700% |
*Rentabilidad anualizada
FR00140019B9
Clases disponibles
2025+20,57%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,980%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo R-co Valor 4Change Global Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,58%
Volatilidad
12,60%
Máxima caída
-6,77%
Alpha
8,90
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
43,13
Tracking Error
9,78
Correlación
65,68
Ratio de Información
0,74
Rentabilidad anualizada
14,12%
Volatilidad
14,81%
Máxima caída
-13,31%
Alpha
-2,48
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
61,24
Tracking Error
11,48
Correlación
78,26
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
15,0%
Tecnología
14,1%
Consumo Cíclico
13,8%
Industriales
12,1%
Salud
11,8%
Materiales Básicos
10,8%
Servicios de Comunicación
7,6%
Consumo Defensivo
6,2%
Servicios Públicos
3,2%
Inmobiliario
3,1%
Exposición regional
País Desarrollado
65,3%
Mercado Emergente
32,5%
Asia Emergente
27,0%
Zona Euro
26,5%
Estados Unidos
21,6%
Canadá
10,4%
Iberoamérica
5,4%
Reino Unido
3,6%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,7%
Cash
2,2%
Bonos
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
37,0%
Largecap
35,7%
Mediumcap
18,2%
Smallcap
2,9%
Microcap
2,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 3.187.049€ | 3,62% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class HCNE1000003X6 | 3.035.556€ | 3,45% |
Grab Holdings Ltd Class A | 2.974.436€ | 3,38% |
IQVIA Holdings Inc | 2.741.274€ | 3,12% |
MercadoLibre Inc | 2.742.279€ | 3,12% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.747.622€ | 3,12% |
Kingdee International Software Group Co Ltd | 2.724.095€ | 3,10% |
Microsoft Corp | 2.654.008€ | 3,02% |
Hexcel Corp | 2.581.570€ | 2,94% |
Alphabet Inc Class C | 2.556.158€ | 2,91% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.