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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
22,8M€
Patrimonio de la clase
22,6M€
Fecha de inicio
24/06/2022
Comisión de gestión
1,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,650%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Bankinter Innova
Bankinter Innova
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0014009V30 | 162,35€ | 15,84% | 100€ | 0,650% | |||
| FR0014009V22 | 157,30€ | 14,69% | 100€ | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
FR0014009V22
Clases disponibles
2025+4,06%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Bankinter Innova:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
27,83%
Volatilidad
13,19%
Máxima caída
-10,52%
Alpha
11,40
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
1,28
R Cuadrado
72,27
Tracking Error
5,73
Correlación
85,01
Ratio de Información
2,09
Rentabilidad anualizada
14,69%
Volatilidad
15,31%
Máxima caída
-13,19%
Alpha
3,18
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
81,54
Tracking Error
7,90
Correlación
90,30
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
40,8%
Servicios de Comunicación
39,5%
Consumo Cíclico
9,6%
Servicios Financieros
6,2%
Inmobiliario
1,3%
Consumo Defensivo
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
77,7%
Estados Unidos
40,4%
Mercado Emergente
20,5%
Asia Emergente
18,0%
Zona Euro
13,0%
Japón
12,6%
Asia Desarrollada
7,4%
Europa Emergente
2,5%
Reino Unido
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Oriente Medio
1,1%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,2%
Cash
1,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,6%
Largecap
23,5%
Mediumcap
12,2%
Smallcap
8,9%
Microcap
0,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nintendo Co LtdJP3756600007 | 1.136.874€ | 5,33% |
Tencent Holdings Ltd | 1.076.279€ | 5,05% |
Ferrari NVNL0011585146 | 935.413€ | 4,39% |
Meta Platforms Inc Class A | 910.936€ | 4,27% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 886.783€ | 4,16% |
Alphabet Inc Class A | 884.998€ | 4,15% |
NVIDIA Corp | 874.084€ | 4,10% |
NetEase Inc ADR | 847.662€ | 3,97% |
Sony Group CorpJP3435000009 | 813.239€ | 3,81% |
Microsoft Corp | 791.287€ | 3,71% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.