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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
50,00% MSCI ACWI NR EUR, 50,00% MSCI Europe Net Total Return
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
56,2M€
Patrimonio de la clase
38,2M€
Fecha de inicio
12/12/2022
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Sextant Tech
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR001400E5S0 | 14.049,23€ | 9,39% | 4.000.000€ | 0,800% | |||
| FR0011050889 | 110.513,23€ | 9,22% | 3.000.000€ | 0,950% | |||
| FR0013306412 | 213,89€ | 8,94% | 100.000€ | 1,200% | |||
| FR0011050863 |   1 más Más distribuidores  | 201,37€ | 8,08% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
FR001400E5S0
Clases disponibles
2026-5,04%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Sextant Tech:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,23%
Volatilidad
12,49%
Máxima caída
-7,40%
Alpha
-0,38
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
39,85
Tracking Error
14,78
Correlación
63,13
Ratio de Información
-1,00
Rentabilidad anualizada
9,39%
Volatilidad
11,73%
Máxima caída
-8,92%
Alpha
-2,44
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
39,78
Tracking Error
14,09
Correlación
63,07
Ratio de Información
-1,15
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
58,0%
Servicios Financieros
13,7%
Salud
7,3%
Industriales
6,2%
Servicios de Comunicación
5,6%
Consumo Cíclico
3,5%
Consumo Defensivo
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
89,1%
Zona Euro
51,6%
Estados Unidos
19,1%
Japón
8,8%
Mercado Emergente
5,9%
Asia Desarrollada
5,1%
Asia Emergente
4,7%
Reino Unido
2,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Europa Emergente
1,2%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,0%
Cash
5,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
37,9%
Microcap
18,3%
Mediumcap
14,7%
Giantcap
13,5%
Largecap
7,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Kontron AG Akt. nach KapitalherabsetzungAT0000A0E9W5 | 3.104.239€ | 5,22% |
Semco TechnologiesFR0014010H01 | 3.027.944€ | 5,09% |
Microsoft Corp | 2.559.791€ | 4,31% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 2.292.310€ | 3,86% |
Moltiply Group SpAIT0004195308 | 2.165.393€ | 3,64% |
Frequentis AG Ordinary SharesATFREQUENT09 | 2.082.539€ | 3,50% |
LectraFR0000065484 | 2.038.799€ | 3,43% |
Wavestone SAFR0013357621 | 1.944.855€ | 3,27% |
Admiral Group PLCGB00B02J6398 | 1.694.833€ | 2,85% |
LumibirdFR0000038242 | 1.695.002€ | 2,85% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.