Mercado Monetario Corto Plazo USD

Western Asset Inst USD Liquidity Fund

Western Asset USD Liquidity D Inc | IE0001975048

Western Asset Management Company, LLC

19 Jul, 2018
1,00
0,26%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Western Asset USD Liquidity C Acc (IE0033600796)0,00M USD137,21 USD0,35%0,00%4.282.450 USD
Western Asset USD Liquidity D Inc (IE0001975048)1.218,87M USD1,00 USD0,35%0,00%4.282.450 USD
Western Asset USD Liquidity S Inc (IE0007296175)0,00M USD1,00 USD0,50%0,00%85.649 USD

Estrategia Western Asset Inst USD Liquidity Fund

El Fondo invierte en el mercado de dinero, títulos de deuda a corto plazo, títulos de renta fija denominados en dólares, tales como letras del Tesoro de los Estados Unidos y el Reino Unido, bonos, títulos de renta variable, certificados de depósito, bonos de titulización de activos y valores respaldados por hipotecas.


Información sobre el fondo de inversión Western Asset Inst USD Liquidity Fund

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD, que invierten en Monetario, el fondo Western Asset Inst USD Liquidity Fund, con ISIN IE0001975048, de la gestora Western Asset Management Company, LLC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,12% del patrimonio total, que asciende a 1.515.021.497 USD a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Western Asset Inst USD Liquidity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,12%PERCENT

Gestores

Kevin Kennedy


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Rentabilidad Western Asset Inst USD Liquidity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20052,21%
2006-10,55%-2,53%-5,36%0,94%-3,94%
2007-9,81%-0,94%-1,44%-5,03%-2,73%
20085,69%-7,73%0,57%12,51%1,23%
2009-2,69%4,90%-5,22%-3,97%1,92%
20107,15%6,06%10,51%-10,22%1,83%
20113,58%-5,41%-2,08%8,09%3,47%
2012-1,35%-2,44%4,99%-1,33%-2,39%
2013-4,25%2,70%-1,19%-3,96%-1,75%
201413,92%-0,01%0,67%8,40%4,40%
201511,51%12,69%-3,59%-0,15%2,80%
20163,39%-4,60%2,67%-1,05%6,68%
2017-11,48%-1,22%-6,05%-3,33%-1,34%
2018-2,11%5,68%

Rendimiento mensual Western Asset Inst USD Liquidity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 28, 2018) Jul 02, 2018
Factsheet (Jul 31, 2015) Aug 17, 2015
AnnualReport (Jan 31, 2015) Feb 11, 2015
SemiannualReport (Feb 28, 2011) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Oct 13, 2010) Jan 14, 2014
Prospectus (May 29, 2009) Jul 11, 2012