Mercado Monetario Corto Plazo USD

Western Asset Inst USD Liquidity Fund

Western Asset USD Liquidity D Inc | IE0001975048

Western Asset Management Company

21 Sep, 2017
1,00
0,62%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Western Asset USD Liquidity C Acc (IE0033600796)0,12M USD135,45 USD0,35%0,00%4.205.550 USD
Western Asset USD Liquidity D Inc (IE0001975048)1.498,42M USD1,00 USD0,35%0,00%4.205.550 USD
Western Asset USD Liquidity S Inc (IE0007296175)42,06M USD1,00 USD0,50%0,00%84.111 USD

Estrategia

El Fondo invierte en el mercado de dinero, títulos de deuda a corto plazo, títulos de renta fija denominados en dólares, tales como letras del Tesoro de los Estados Unidos y el Reino Unido, bonos, títulos de renta variable, certificados de depósito, bonos de titulización de activos y valores respaldados por hipotecas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,11%PERCENT

Gestores

Kevin Kennedy


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20052,21%
2006-10,55%-2,53%-5,36%0,94%-3,94%
2007-9,81%-0,94%-1,44%-5,03%-2,73%
20085,69%-7,73%0,57%12,51%1,23%
2009-2,69%4,90%-5,22%-3,97%1,92%
20107,15%6,06%10,51%-10,22%1,83%
20113,58%-5,41%-2,08%8,09%3,47%
2012-1,35%-2,44%4,99%-1,33%-2,39%
2013-4,25%2,70%-1,19%-3,96%-1,75%
201413,92%-0,01%0,67%8,40%4,40%
201511,51%12,69%-3,59%-0,15%2,80%
20163,39%-4,60%2,67%-1,05%6,68%
2017-1,22%-6,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 27, 2017) Jan 27, 2017
Factsheet (Jul 31, 2015) Aug 17, 2015
AnnualReport (Jan 31, 2015) Feb 11, 2015
SemiannualReport (Feb 28, 2011) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Oct 13, 2010) Jan 14, 2014
Prospectus (May 29, 2009) Jul 11, 2012